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UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Ultimo aggiornamento
13.02.2019
ISIN: IE00B5280Y01
Asset Class: Hedge Funds
Informazioni generali
Nome del fondo |
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF |
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Classe di quote |
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
ISIN |
IE00B5280Y01 |
Asset Class |
Hedge Funds |
Domicilio del fondo |
IE |
Tipo di fondo |
aperto |
Indice di riferimento |
HFRX Global Hedge Fund Index hedged to CHF |
UCITS IV |
sì |
Data di lancio |
18.03.2011 |
Valuta del fondo |
CHF |
Chiusura dell'esercizio |
30 giugno |
Metodo di replica |
Sintetica (fully funded swap) |
Descrizione del fondo
- L’obiettivo d’investimento del fondo è replicare la performance net total return dell’indice HFRX Global Hedge Fund, meno le commissioni e le spese.
- Il fondo effettua una replica sintetica della performance dell’indice tramite l’investimento in uno swap
- Il fondo può presentare un’esposizione massima del 10% alla controparte, conformemente ai limiti d’investimento della normativa UCITS.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV |
13 Feb 2019 |
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Azioni in circolazione |
189,724 |
NAV ufficiale per azione |
77.2253 |
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) |
14.66 |
Patrimonio del fondo (USD in mln) |
60.93 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso alla performance dell’indice.
- Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
- Primo ETF sul mercato a consentire l’accesso all‘HFR Global Hedge fund Index.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione forfettaria di gestione p.a.1) |
0.32% |
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Total Expense Ratio (TER) p.a.2) |
0.32% |
1) A seguito di una riduzione della commissione di gestione nel 2013, viene utilizzata una stima anziché un dato a posteriori.
2) al 20.11.2018
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione |
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Austria |
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Svizzera |
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Germania |
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Francia |
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Regno Unito |
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Irlanda |
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Italia |
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Liechtenstein |
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Lussemburgo |
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Paesi Bassi |
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Svezia |
Rischi
Il fondo produce i rendimenti di un hedge fund ad alta diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
Disclaimer
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