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UBS ETF (IE) MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc

Valore netto d’inventario (NAV) 73.7787 USD

Ultimo aggiornamento

15.02.2019

ISIN: IE00B3SC9K16

Asset Class:  Azioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETFs plc – MSCI USA SF UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETFs plc – MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN

IE00B3SC9K16

Asset Class

Azioni

Domicilio del fondo

IE

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

MSCI USA Total Return Net

UCITS IV

Data di lancio

15.12.2010

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

Sintetica (Fully funded + Total Return Swap)

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la performance totale netta dell’MSCI USA Index. Il prezzo di borsa può differire dal NAV.
  • Il fondo replica in modo sintetico la performance dell’indice investendo in uno swap.
  • La controparte dello swap trasferisce garanzie all’ETF sotto forma di titoli di Stato di paesi del G10, obbligazioni sovranazionali e liquidità.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

15 Feb 2019

Azioni in circolazione

2,818,641

NAV ufficiale per azione

73.7787

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

205.72

Patrimonio del fondo (USD in mln)

205.72

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione forfettaria di gestione p.a.1)

0.18%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.18%

1) A seguito di una riduzione della commissione di gestione nel 2013, viene utilizzata una stima anziché un dato a posteriori.

2) al 20.11.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Francia

Regno Unito

Irlanda

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Svezia

Rischi

Il fondo produce i rendimenti di un indice azionario ad alta diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

Il presente documento è consegnato da UBS unicamente a scopo informativo e di marketing. Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato o le Informazioni chiave per gli investitori, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI INC. («MSCI»). Le denominazioni MSCI e indice MSCI sono marchi di servizio di MSCI, rispettivamente delle sue affiliate; UBS SA («UBS») vanta una licenza sul loro utilizzo per determinati scopi. MSCI non sponsorizza, raccomanda né promuove i titoli finanziari qui menzionati e non si assume alcuna responsabilità nei loro confronti. Il prospetto integrale di UBS ETF Sicav contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato che MSCI intrattiene con UBS e nei confronti dei titoli finanziari connessi. Nessun acquirente, venditore o detentore di questo prodotto, né qualsiasi altra persona o entità, può utilizzare o fare riferimento a un qualsiasi nome commerciale, marchio registrato o di servizio di MSCI per sponsorizzare, raccomandare o promuovere questo prodotto senza aver prima contattato MSCI circa la necessità o meno del suo permesso. In nessun caso persone o entità possono vantare un legame con MSCI senza previo consenso scritto da parte di MSCI. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Le informazioni non rispettano i requisiti volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.