Fondsinitiatioren und –manager

Wenn Sie einen eigenen Fonds oder eine Produktfamilie mit Ihrem Markennamen führen möchten und dabei das Fondsmanagement selbst übernehmen oder die Verwaltung Spezialisten überlassen möchten, dann sind unsere Private Label Funds Dienstleistungen die ideale Lösung.

Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung und vermeiden es, die nötigen Ressourcen intern aufzubauen. Unsere Dienstleistungen für Sie umfassen:

  • Life Cycle Management - Professionelle Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus des Fonds
  • Beratung bei der Wahl einer Master KAG
  • Auflage des Fonds innerhalb weniger Wochen (Startvolumen ab 10 Mio. EUR)
  • Aufsetzen des Fonds bei Wertpapiermitteilungen mit Eröffnung von Lagerstellen und Beratung bei der Bildung von Anteilsklassen
  • Einbuchung und Abwicklung der Anteilsscheine mit den gewünschten Banken oder Fondsplattformen
  • Ausgabeaufschlag kann pro abrufender Bank oder Plattform hinterlegt werden
  • Präziser Ausweis und Gutschrift der aufgelaufenen Ausgabeaufschläge des Sondervermögens
  • Automatischer Versand aller Zeichnungen und Rückgaben an eine E-Mail Adresse Ihrer Wahl
  • Bestätigung des durch die KAG errechneten Nettoinventarwertes (NAV) für die Veröffentlichung
  • Überprüfung und Belastung aller wesentlichen Kosten im Sondervermögen gemäß Verkaufsprospekt
  • Umsetzung und Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen
  • Globale Wertpapierkompetenz und eine offene transparente Produktarchitektur
  • Attraktive Bestandsvergütungen für UBS Fonds sowie Drittfonds
  • Quartalsweise Abrechnung und Vergütung von Bestandsprovisionen der bei UBS Deutschland AG verbuchten Bestände
  • Berechnung der Vergütung auf Einzelfondsbasis
  • Professionelle Abwicklung des gesamten Cash Settlements mit allen Distributoren
  • Sicherstellung Quellensteuerrückholung bzw. Vorabbefreiung des Fonds
  • Ausgezeichnetes e-Banking Tool UBS Connect - Realtime Daten der Einzelpositionen und Transaktionen des Fonds
  • Umfangreiche Reporting Funktionen
  • Wertpapier- und Devisenhandel bis 20:00 Uhr nach Vereinbarung

Unsere Kapitalmarkt- und Produktspezialisten bieten Ihnen eine breite Kapitalmarkt- und Produktberatung und unterstützen Sie auf Wunsch bei der Auswahl und Erstellung individueller, speziell auf Ihre Anforderungen ausgerichteten Lösungen.

  • Die Auflage individuell strukturierter Produkte bereits ab 10'000 EUR
  • Informationen zu kapitalgeschützten Anlageinstrumenten zur Verstetigung der Portfoliorendite
  • Die Entwicklung von Absicherungs- und Optimierungsstrategien
  • Einladungen zu Veranstaltungen über Kapitalmarkt- und Produktthemen mit weltweit anerkannten Analysten und Strategen
  • Zugang zur Plattform Quotes für UBS Research, Kursinformationen, FundFinder, und vieles mehr