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UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Valor liquidativo 19.6761 EUR

Última actualización:

12.01.2018

ISIN: IE00BWT3KN65

Asset Class:  Equities

General information

Name of fund

UBS (Irl) ETF plc − Factor MSCI USA Quality UCITS ETF

Share class

UBS (Irl) ETF plc − Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

ISIN

IE00BWT3KN65

Asset Class

Equities

Fund domicile

IE

Fund type

open-end

Reference Index

MSCI USA Quality 100% hedged to EUR Total Return Net

UCITS V

yes

Launch date

10.12.2015

Currency of share class

EUR

Accounting year end

31 December

Replication methodology

Physical (Full replicated)

Fund description

  • The fund generally invests in US large and mid cap stocks which are contained in the MSCI USA Quality 100% hedged to EUR index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index.
  • The investment objective is to replicate the price and return performance of the MSCI USA Quality 100% hedged to EUR index net of fees. The stock exchange price may differ from the net asset value.
  • The purpose of the Currency Hedge is to limit the profit or loss generated from foreign exchange exposure when holding an US Dollar denominated asset in a currency other than US Dollars.

Current fund data and tax figures

NAV Date

12 Jan 2018

Shares outstanding

3079400

Official NAV per share

19.6761

Share class assets (EUR m)

60.59

Total fund assets (USD m)

138.68

Key benefits

  • Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
  • Provides access to this segment of the market with a single transaction.
  • Optimised risk/return profile thanks to a broad diversification across a range of sectors.
  • The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency and is easy to trade.
  • UCITS compliant fund.

Performance chart (in fund currency)

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

Fees

Management fee p.a.

0.35%

Total expense ratio (TER) p.a.1)

0.35%

1) as at 30.06.2017

Registrations for public distribution

Country of distribution

Austria

Switzerland

Germany

Spain

France

United Kingdom

Ireland

Italy

Liechtenstein

Luxembourg

Netherlands

Portugal

Sweden

Risks

This UBS Exchange Traded Fund invests in equities and may therefore be subject to high fluctuations in value. For this reason, an investment horizon of at least five years and corresponding risk tolerance and capacity are required. All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which can significantly increase under unusual market conditions. As a result, the net asset value of the funds assets is directly dependent on the performance of the underlying index. Losses that could be avoided via active management will not be offset.

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