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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (hedged to EUR) A-acc

Valor liquidativo 17.8416EUR

Última actualización:

23.03.2023

Código ISIN: LU1169822266

Información general

Nombre del fondo

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF

Clase de acciones

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Código ISIN

LU1169822266

Domicilio del fondo

LU

Tipo de fondo

abierto

Referencia

MSCI Japan 100% hedged to EUR Total Return Net

UCITS V

Fecha de lanzamiento

25.06.2020

Moneda de la clase de acciones

EUR

Cierre del ejercicio

31 de diciembre

--ERR--

Physical (Full replicated)

Datos actuales del fondo y cifras fiscales

Fecha del valor liquidativo

23 Mar 2023

Acciones en circulación

4,094,106

Valor liquidativo oficial por acción

17.8416

Cuota del patrim.del fondo (EUR en mill)

97.43

Patrimonio total del fondo (JPY en millones)

319,247.22

Gráfico de rentabilidad (en la divisa del fondo)

Los datos hacen referencia al pasado. Rentabilidades pasadas no son un indicativo fiable de resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta ninguna comisión, ni costes cargados, cuando se suscriben o reembolsan participaciones

Comisiones

Comisión de gestión p.a.

0.29%

Flat fee p.a.

0.29%

Ratio de gastos totales (TER) p.a.1)

0.29%

1) a 30.06.2022

Registros para distribuciones públicas

--ERR--

Austria

Switzerland

Chile

Alemania

Denmark

Spain

Finland

Francia

Reino Unido

Italy

Liechtenstein

Luxemburgo

Netherlands

Norway

Portugal

Sweden

Singapore

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