ETF Comparison

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ETF Comparison

UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN	LU1130156596
Replication	Physical
Asset class	Equities
Fee	0.43%

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General information

Name of fund	UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF
Share class	UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
ISIN	LU1130156596
Asset Class	Equities
Fund domicile	LU
Fund type	open-end
Benchmark	MSCI Canada hedged to GBP Total Return Net
UCITS V	yes
Launch date	27.02.2015
Currency of share class	GBP
Accounting year end	31 December
Replication methodology	Physical (Full replicated)
Distribution Frequency	twice a year

Fund description

The fund generally invests in stocks contained in the MSCI Canada Index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index.
The investment objective is to replicate the price and return performance of the MSCI Canada Index net of fees. The stock exchange price may differ from the net asset value.
The fund is passively managed.

Fees

Management fee p.a.	0.43%
Management fee p.a.	0.43%
Total expense ratio (TER) p.a.¹⁾	0.43%

Distribution

Distribution date	01.02.2021
Pay date	04.02.2021
Currency	GBP
Distribution	0.13

Index description

The MSCI Canada 100% hedged to GBP Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of Canada. The impact of currency fluctuations between any foreign currency to the index currency is reduced by selling foreign currency forwards at the one-month Forward rate. The index represents companies within this country that are available to investors worldwide.

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Fuente de todos los datos y gráficos: (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.