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ETF Comparison

UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis

ISIN	LU0879399441
Replication	Physical
Asset class	Fixed Income
Fee	0.20%

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General information

Name of fund	UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF
Share class	UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis
ISIN	LU0879399441
Asset Class	Fixed Income
Fund domicile	LU
Fund type	open-end
Benchmark	SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return
UCITS V	yes
Launch date	30.07.2013
Currency of share class	CHF
Accounting year end	31 December
Replication methodology	physical stratified sampling

Fund description

The investment objective is to replicate the price and yield performance of the SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 index.
The fund generally invests physically in bonds of the SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 index.
The SBI® Foreign is composed of Swiss franc bonds from foreign issuers rated AAA-BBB in the following segments: government bonds, bonds issued by supranational organizations and corporate bonds.
The fund is passively managed.

Fees

Management fee p.a.	0.20%
Management fee p.a.	0.20%
Total expense ratio (TER) p.a.¹⁾	0.20%

Distribution

Distribution date	01.02.2021
Pay date	04.02.2021
Currency	CHF
Distribution	0.00

Index description

The SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Index measures the performance of CHF bonds from foreign issuers. The index comprises investment-grade bonds issued by governments, supranational organizations and companies with a fixed coupon and residual terms to maturity of between five and ten years. All bonds are listed on the SIX Swiss Exchange. The index is adjusted monthly.

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Fuente de todos los datos y gráficos: (si no se indica lo contrario): UBS Asset Management.