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ETF-Vergleich

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN LU1645385839
Replikation Physisch
Anlageklasse Anleihen
Gebühr 0.42%

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Fondsname

UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU1645385839

Anlageklassen

Anleihen

Fondsdomizil

LU

Fondstyp

offen

Benchmark

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index

UCITS V

Ja

Lancierungsdatum

31.10.2017

Währung der Anteilsklasse

USD

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Replikationsmethode

physisch mit Optimierungsverfahren

  • Der Subfonds UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
  • Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.
  • Der Fonds wird passiv gemanagt.

Verwaltungsgebühr p.a.

0.42%

Pauschale Verwaltungskommission p.a.

0.42%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.42%

Ausschüttungsdatum

01.02.2021

Auszahlungsdatum

04.02.2021

Währung

USD

Ausschüttung

0.26

  • Der J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3% je Land gilt. Der Index umfasst zulässige kurzlaufende Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind. Nicht im J.P. Morgan Index enthalten sind Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Gesamtbetrag unter USD 500 Mio. und Emittenten mit einem Rating unter B-.

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