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UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Net asset value 11.7324 CHF

Letzte Aktualisierung

26.11.2020

ISIN: LU1974694397

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

#

Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30

0.62

15.08.2030

US91282CAE12

USD

97.73

0.42

2

AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.11.22

1.62

15.11.2022

US912828TY62

USD

102.87

0.40

3

AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30

0.62

15.05.2030

US912828ZQ64

USD

97.98

0.34

4

AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-15.08.29

1.62

15.08.2029

US912828YB05

USD

107.14

0.32

5

AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29

1.75

15.11.2029

US912828YS30

USD

108.30

0.31

6

AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.02.30

1.50

15.02.2030

US912828Z948

USD

106.02

0.31

7

AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.05.29

2.38

15.05.2029

US9128286T26

USD

113.18

0.30

8

AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29

2.62

15.02.2029

US9128286B18

USD

114.96

0.30

9

AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.11.28

3.12

15.11.2028

US9128285M81

USD

118.60

0.28

10

AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.08.50

1.38

15.08.2050

US912810SP49

USD

94.10

0.27

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 25.11.2020

Datenzusammensetzung

Ticker

ESGGBS SW

Total Nettovermögen

8,818,000.52

Total ausstehende ETF-Anteile

751,592.00

Basiswährung

CHF

Quelle: State Street, 28.11.2020

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