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UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Net asset value 11.5806 USD

Letzte Aktualisierung

25.11.2020

ISIN: LU1852212965

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.75000% 20-03.04.23

0.75

03.04.2023

US008281BC08

USD

101.11

3.44

2

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-20.09.23

3.00

20.09.2023

US00828EDC03

USD

107.54

2.44

3

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 17-16.11.22

2.12

16.11.2022

US00828ECW75

USD

103.65

2.35

4

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 19-16.09.22

1.62

16.09.2022

US00828EEA38

USD

102.43

2.32

5

INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25

0.62

22.04.2025

US459058JB07

USD

100.73

2.18

6

EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25

0.50

19.05.2025

US29874QEG55

USD

99.99

2.09

7

EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 2.75000% 18-07.03.23

2.75

07.03.2023

US29874QDH48

USD

105.58

1.85

8

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT 0.25000% 20-10.07.23

0.25

10.07.2023

US29874QEH39

USD

99.89

1.83

9

ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25

0.62

29.04.2025

US045167EU38

USD

100.67

1.77

10

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 20-24.05.23

0.50

24.05.2023

US4581X0DM78

USD

100.56

1.77

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 24.11.2020

Datenzusammensetzung

Ticker

MDBU SW

Total Nettovermögen

43,935,914.87

Total ausstehende ETF-Anteile

3,794,677.00

Basiswährung

USD

Quelle: State Street, 26.11.2020

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