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UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis

Net asset value 10.9625 EUR

Letzte Aktualisierung

06.08.2020

ISIN: LU1805389258

Anlageklassen:  Anleihen

Exchange

Handelswährung

iNAV

Geldkurs

Briefkurs

Total Volumen (on-/off order book)

Total Umsatz (on-/off order book)

Borsa Italiana Spa Mercato Continuo Italiano

EUR

11.016

11.002

11.192

887

9,763

Preise/Kurse

Letzter Preis

Up

11.016 (07. Aug 2020 )

Letztes Volumen (on order book)

643

Total Volumen (on-/off order book)

887 ()

Volumen (on order book)

887 ()

Total Umsatz (on-/off order book)

9,763 ()

Umsatz (on order book)

9,763 ()

Geldkurs

11.002 ()

Geld-Volumen

3,200

Briefkurs

11.192 ()

Brief-Volumen

48,006

Eröffnungspreis

10.966

Schlusskurs Vortag

10.9625

Veränd. gegenüber Vortag

Up 0.0535 (0.49%)

Volumen Vortag

3,112 (06. Aug 2020)

Schlusskurs per Ende Vorjahr

10.9583

Veränderung seit Jahresbeginn

Up 0.53%

Börsenkennung

ISIN

LU1805389258

Sedol

Bloomberg Ticker

HQLA1 IM

iNAV Bloomberg

UETFUIQL

Reuters RIC

HQLA1.MI

Valoren Nr.

41495618

Börseninformation

Handelswährung

EUR

Handelsstunden (Ortszeit)

09:00h - 17:30h MEZ

Lancierungsdatum

31.05.2018

Deutsche Boersen-Indices & Xetra-ETF

EUR

10.985

10.9405

11.0295

73

798.693

Preise/Kurse

Letzter Preis

Up

10.985 (07. Aug 2020 )

Letztes Volumen (on order book)

52

Total Volumen (on-/off order book)

73 ()

Volumen (on order book)

Total Umsatz (on-/off order book)

798.693 ()

Umsatz (on order book)

Geldkurs

10.9405 ()

Geld-Volumen

50,006

Briefkurs

11.0295 ()

Brief-Volumen

50,006

Eröffnungspreis

10.9945

Schlusskurs Vortag

10.985

Veränd. gegenüber Vortag

Up 0 (0%)

Volumen Vortag

1,100 (05. Aug 2020)

Schlusskurs per Ende Vorjahr

10.9575

Veränderung seit Jahresbeginn

Up 0.25%

Daten mindestens 15 Minuten verzögert.

Börsenkennung

ISIN

LU1805389258

Sedol

Bloomberg Ticker

UIQL GY

iNAV Bloomberg

UETFUIQL

Reuters RIC

UIQL.DE

Valoren Nr.

41495618

Börseninformation

Handelswährung

EUR

Handelsstunden (Ortszeit)

09:00h - 17:30h MEZ

Lancierungsdatum

31.05.2018

SIX Swiss Exchange EUR

EUR

10.95

10.95

11.03

21

229.95

Preise/Kurse

Letzter Preis

Down 10.95 (07. Aug 2020 )

Letztes Volumen (on order book)

21

Total Volumen (on-/off order book)

21 ()

Volumen (on order book)

21 ()

Total Umsatz (on-/off order book)

229.95 ()

Umsatz (on order book)

229.95 ()

Geldkurs

10.95 ()

Geld-Volumen

50,006

Briefkurs

11.03 ()

Brief-Volumen

200,000

Eröffnungspreis

10.95

Schlusskurs Vortag

10.995

Veränd. gegenüber Vortag

Down -0.045 (-0.41%)

Volumen Vortag

17 (27. Jul 2020)

Schlusskurs per Ende Vorjahr

10.955

Veränderung seit Jahresbeginn

Down -0.05%

Daten mindestens 15 Minuten verzögert.

Börsenkennung

ISIN

LU1805389258

Sedol

Bloomberg Ticker

HQLA1 SW

iNAV Bloomberg

IHQLA1

Reuters RIC

HQLA1.S

Valoren Nr.

41495618

Börseninformation

Handelswährung

EUR

Handelsstunden (Ortszeit)

09:00h - 17:30h MEZ

Lancierungsdatum

31.05.2018

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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.