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UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Net asset value 14.8615 USD

Letzte Aktualisierung

06.08.2020

ISIN: LU1720938841

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27

10.00

01.01.2027

BRSTNCNTF1P8

BRL

121.02

1.54

2

SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 10.5000% 98-21.12.26

10.50

21.12.2026

ZAG000016320

ZAR

114.97

1.28

3

POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26

2.50

25.07.2026

PL0000108866

PLN

109.64

1.12

4

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29

8.50

31.05.2029

MX0MGO0000H9

MXN

119.31

0.98

5

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27

7.50

03.06.2027

MX0MGO0000D8

MXN

111.87

0.96

6

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24

10.00

05.12.2024

MX0MGO000078

MXN

119.80

0.92

7

POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29

2.75

25.10.2029

PL0000111498

PLN

113.66

0.90

8

BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 18-01.01.29

10.00

01.01.2029

BRSTNCNTF1Q6

BRL

123.30

0.86

9

POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 16-25.07.27

2.50

25.07.2027

PL0000109427

PLN

110.17

0.86

10

POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 18-25.04.24

2.50

25.04.2024

PL0000111191

PLN

107.95

0.84

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 31.07.2020

Datenzusammensetzung

Ticker

EMLOC SW

Total Nettovermögen

105,948,484.74

Total ausstehende ETF-Anteile

7,154,339.00

Basiswährung

USD

Quelle: State Street, 06.08.2020

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