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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Net asset value 14.1687 CHF

Letzte Aktualisierung

02.07.2020

ISIN: LU1484800955

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27

2.12

23.01.2027

FR0013398070

EUR

106.94

0.45

2

SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30

1.38

21.03.2030

FR0013324357

EUR

110.64

0.40

3

AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49

3.25

28.05.2049

XS1799611642

EUR

109.85

0.40

4

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

100.27

0.37

5

SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23

0.50

21.03.2023

FR0013324332

EUR

101.51

0.32

6

SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24

1.25

15.02.2024

FR0013403441

EUR

101.32

0.32

7

BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22

0.50

16.11.2022

XS1856833543

EUR

100.92

0.32

8

HSBC FRANCE SA-REG-S 0.20000% 18-04.09.21

0.20

04.09.2021

FR0013358116

EUR

100.26

0.31

9

ING GROEP NV-REG-S 2.50000% 18-15.11.30

2.50

15.11.2030

XS1909186451

EUR

118.29

0.31

10

DAIMLER INTL FIN BV-REG-S 0.25000% 19-06.11.23

0.25

06.11.2023

DE000A2R9ZT1

EUR

97.58

0.31

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 26.06.2020

Datenzusammensetzung

Ticker

CBSEUS SW

Total Nettovermögen

78,762,325.11

Total ausstehende ETF-Anteile

5,581,177.00

Basiswährung

CHF

Quelle: State Street, 03.07.2020

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