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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc

Net asset value 13.356 USD

Letzte Aktualisierung

18.07.2019

ISIN: LU1048316720

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

ANHEUSER-BUSCH COS 4.90000% 19-01.02.46

4.90

01.02.2046

US03522AAJ97

USD

109.85

1.31

2

CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28

4.30

25.03.2028

US126650CX62

USD

105.28

1.19

3

CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48

5.05

25.03.2048

US126650CZ11

USD

106.53

1.06

4

CVS HEALTH CORP 3.70000% 18-09.03.23

3.70

09.03.2023

US126650CV07

USD

103.07

0.77

5

BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28

3.42

20.12.2028

US06051GHD43

USD

102.23

0.77

6

BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23

3.00

20.12.2023

US06051GHC69

USD

101.42

0.76

7

ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36

4.70

01.02.2036

US03522AAH32

USD

108.52

0.73

8

CVS HEALTH CORP 4.10000% 18-25.03.25

4.10

25.03.2025

US126650CW89

USD

105.02

0.66

9

CVS HEALTH CORP 4.78000% 18-25.03.38

4.78

25.03.2038

US126650CY46

USD

104.34

0.66

10

ANHEUSER-BUSCH WORLDWIDE INC 5.55000% 19-23.01.49

5.55

23.01.2049

US03523TBV98

USD

120.30

0.60

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 17.07.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

CBUS SW

Total Nettovermögen

273,439,335.60

Total ausstehende ETF-Anteile

15,885,791.00

Basiswährung

USD

Quelle: State Street, 19.07.2019

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