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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (EUR) A-dis

Net asset value 13.6578 EUR

Letzte Aktualisierung

06.08.2020

ISIN: LU1048314196

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.50000% 16-17.03.25

1.50

17.03.2025

BE6285454482

EUR

106.86

0.59

2

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

100.47

0.42

3

TOTAL SE-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-PRP

3.88

31.12.2099

XS1413581205

EUR

104.32

0.40

4

SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24

1.25

15.02.2024

FR0013403441

EUR

102.23

0.39

5

DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.04.23

0.62

03.04.2023

XS1382792197

EUR

101.80

0.39

6

SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23

0.50

21.03.2023

FR0013324332

EUR

101.80

0.39

7

BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22

0.50

16.11.2022

XS1856833543

EUR

101.34

0.39

8

HSBC FRANCE SA-REG-S 0.20000% 18-04.09.21

0.20

04.09.2021

FR0013358116

EUR

100.41

0.38

9

DAIMLER INTL FIN BV-REG-S 0.25000% 19-06.11.23

0.25

06.11.2023

DE000A2R9ZT1

EUR

99.24

0.38

10

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 0.87500% 16-17.03.22

0.88

17.03.2022

BE6285452460

EUR

101.55

0.37

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 31.07.2020

Datenzusammensetzung

Ticker

CBEU5 SW

Total Nettovermögen

446,580,072.13

Total ausstehende ETF-Anteile

32,720,809.00

Basiswährung

EUR

Quelle: State Street, 06.08.2020

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