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UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc

Net asset value 2,451.8465JPY

Letzte Aktualisierung

16.03.2023

ISIN: LU0950671825

Anlageklassen: Aktien

Wertpapierleihe

Bei einer Wertpapierleihe überlässt der Lender (Fondsleitung) im Namen und auf Rechnung des Anlagefonds einem Dritten (dem Borger) für einen bestimmten Zeitraum eine gewisse Anzahl an Wertpapieren. Der Borger stellt dem Lender vor der Lieferung der Wertpapiere zum einen Sicherheiten zur Verfügung und zahlt ihm zum anderen während der Dauer der Wertpapierleihe eine Gebühr. Alle Wertpapierleihen in unserem Programm sind zeitlich unbegrenzt und können täglich verlängert respektive auf Anfrage beendet werden. Durch die Wertpapierleihe kann der Fonds somit zusätzliche Einnahmen erzielen. Um die Nettokosten für die Anleger zu reduzieren, setzen UBS ETFs bei ausgewählten physisch replizierten ETFs Wertpapierleihe ein. Wertpapierleihgeschäfte von UBS ETFs sind in allen Anlageklassen zu mindestens 105% überbesichert. Ausserdem ist die Ausleihquote jedes Subfonds auf 50% seines verwalteten Vermögens begrenzt. Die Sicherheiten werden in einem Depot gehalten, das von der Bilanz des Verleihers völlig getrennt ist. Durch eine tägliche Neubewertung zu Marktpreisen ist sichergestellt, dass der Wert der gestellten Sicherheiten stets korrekt angepasst wird. Eine weitere Massnahme zur Risikominimierung ist die sorgfältige Auswahl der Entleiher. Folgende Arten von Wertpapieren werden als Sicherheiten akzeptiert (ausgenommen sind Wertpapiere der ausleihenden Gegenpartei):

  1. Festverzinsliche Wertpapiere emittiert und/oder mit Bürgschaft durch die Regierungen der folgenden Länder:
    • Die folgenden G10-Länder: Belgien, Niederlande, Kanada, Schweden, Frankreich, Schweiz (SNB Bills), Deutschland, Japan, Grossbritannien und USA (inklusive US-Forderungspapieren und Forderungsrechten, welche von der US-Regierung, einer ihrer Behörden oder Institutionen begeben oder garantiert werden.)
    • Nur die folgenden OECD-Länder: Australien, Österreich, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Neuseeland und Norwegen sowie
  2. Aktien in Form von Welt-Aktien-Indizes.

Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann daher Veränderungen unterworfen sein. Weitere Informationen zur Wertpapierleihe finden Sie hier.

Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate (Stand Ende des letzten Monats)

Minimaler Ausleihewert in %:

7.37

Maximaler Ausleihewert in %:1)

47.30

Durchschnittlicher Ausleihewert in %:2)

21.41

Nettorendite in bps:3)

6.19

Sicherheiten in %:

107.58

Quelle: State Street

1) Der maximale Ausleihewert errechnet sich aus dem Höchstwert der verliehenen Wertpapiere an einem einzigen Tag innerhalb der vergangenen zwölf Monate.

2) Der durchschnittliche Ausleihewert errechnet sich aus dem durchschnittlichen prozentualen Wert der täglich verliehen Wertpapiere, geteilt durch die täglichen Assets under Management (AuM) des Fonds für die vergangenen zwölf Monate.

3) Die annualisierte Nettorendite des Fonds aus Wertpapierleihegeschäften errechnet sich aus den Einnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von zwölf Monaten, geteilt durch den durchschnittlichen Nettoinventarwert (NAV) des Fonds für den gleichen Zeitraum.

Die vom Entleiher am Markt erhaltenen Einnahmen werden zu 60% den relevanten Subfonds gutgeschrieben, während UBS und der Lending Agent (State Street) 40% der Einnahmen erhalten, um die Kosten für die Prüfung der Sorgfaltspflicht und die operativen Kosten zu decken, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

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Top 10 Sicherheiten

#

Security

ISIN

Land

Art der Anlage

Gewichtung (%)

1

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 19-15.10.24

US912828YL86

Vereinigte Staaten

Obligationen

0.03

2

FRANCE, REPUBLIC OF BTF TB-REG-S 0.00000% 15.02.23-26.07.23

FR0127613471

Frankreich

Geldmarkt-Instrumente

0.03

3

BGB 4 1/4 03/28/41

BE0000320292

Belgien

Obligationen

0.02

4

NETHER 2 3/4 01/15/47

NL0010721999

Niederlande

Obligationen

0.02

5

ASAHI GROUP HOLDINGS LTD

JP3116000005

Japan

Aktien

0.02

6

BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 22-22.06.53

BE0000355645

Belgien

Obligationen

0.02

7

BGB 0.4 06/22/40

BE0000350596

Belgien

Obligationen

0.02

8

TENCENT HOLDINGS LTD

KYG875721634

China

Aktien

0.02

9

BELGIUM, KINGDOM OF TB 0.00000% 12.05.22-11.05.23

BE0312788608

Belgien

Geldmarkt-Instrumente

0.02

10

JD.COM INC - CL A

KYG8208B1014

China

Aktien

0.02

In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit UBS ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe. Quelle: State Street, 16.03.2023

Art und Höhe der Besicherung

Art der Sicherheit

Staatsanleihen

International Equities

105.00 %

105.00 %

US Equities

105.00 %

105.00 %

Laut den Vorschriften des KAG muss der Wert der Sicherheiten jederzeit wenigstens 100% des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere entsprechen; die für die UBS Fonds geltenden Bestimmungen übersteigen diese Anforderungen daher zu jedem Zeitpunkt deutlich. Quelle: State Street, 16.03.2023

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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (KID), Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.
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