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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis

Net asset value 105.363 EUR

Letzte Aktualisierung

14.06.2019

ISIN: LU0721553864

Anlageklassen:  Anleihen

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN

LU0721553864

WP-Nr.

A1JRDL

Anlageklassen

Anleihen

Fondsdomizil

LU

Fondstyp

offen

Referenzindex

Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates™ Index TR

UCITS V

Ja

Lancierungsdatum

24.01.2012

Währung der Anteilsklasse

EUR

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Replikationsmethode

physisch mit Optimierungsverfahren

Fondsbeschreibung

  • Der Subfonds UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF geht ein Engagement in den Komponenten des Index ein.
  • Der Fonds investiert in der Regel direkt in geeignete liquide Anleihen, die von Investment-Grade-Unternehmen aus dem Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates™ Index ausgegeben wurden.
  • Bei der Selektion werden die Anleihen auf Laufzeit, Art und Grösse geprüft.
  • Der Fonds investiert in ein Portefeuille von im Index enthaltenen Wertpapieren.

Aktuelle Fonds- und Steuerdaten

NAV Datum

14. Jun 2019

Ausstehende Aktien

818,000

Offizieller NAV pro Anteil

105.363

Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)

86.12

Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)

86.12

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
  • Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
  • Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
  • UCITS-konform.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.

0.18%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.18%

1) per 01.04.2019

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Oesterreich

Schweiz

Deutschland

Dänemark

Spanien

Finnland

Frankreich

Grossbritannien

Italien

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Norwegen

Portugal

Schweden

Letzte Dividendenerklärung

Auszahlungsdatum

05.02.2019

Ausschüttungsdatum

31.01.2019

Ausschüttung

0.48

Währung

EUR

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Markit iBoxx € Germany 1-3™, Markit iBoxx € Germany 3-5™, Markit iBoxx € Germany 5-7™, Markit iBoxx € Germany 5-10™, Markit iBoxx € Germany 7-10™, Markit iBoxx € Germany 10+™ und Markit iBoxx € Liquid Corporates™ (die «Markit iBoxx Indices») sind Marken von Markit Indices Limited und wurden für den Einsatz durch UBS AG lizenziert. Die Markit iBoxx Indices, auf die hierin verwiesen wird, sind das Eigentum von Markit Indices Limited. Die auf den Markit iBoxx Indices basierenden UBS Exchange Traded Funds werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder vermarktet. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.