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UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Net asset value 133.7721 EUR

Letzte Aktualisierung

10.08.2020

ISIN: IE00BYM11K57

Anlageklassen:  Aktien

Anlageinstrumente

Gewichtung (%)

Staatsanleihen

39.83

Fremdwährungen

0.60

Quelle: State Street, 04.08.2020

Emittenten von Staatsanleihen

#

Land

Gewichtung (%)

1

Grossbritannien

100.00

Quelle: State Street, 04.08.2020

Währungen

#

Gewichtung (%)

1

USD

46.53

2

GBP

39.83

3

EUR

13.64

4

JPY

0.00

Quelle: State Street, 04.08.2020

Saldo gedeckter Swap ggü. Portfolio

Gewichtung (%)

Fully Funded Swap

2.18

Total Return Swap

97.82

Quelle: State Street, 04.08.2020

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Einzelpositionen

Security

ISIN

Gewichtung (%)

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

46.07

UNITED KINGDOM OF GB & NI 1.250%/RPI LINKED 05-22.11.55

GB00B0CNHZ09

13.84

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-CAPITAL-DIST

IE00BWWCQY35

13.51

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 08-07.12.49

GB00B39R3707

5.75

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47

GB00BDCHBW80

5.27

UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.125%/RPI LINKD-REG-S 15-22.03.46

GB00BYMWG366

4.05

UNITED KINGDOM OF GB & NI 2.000%/RPI LINKED 02-26.01.35

GB0031790826

3.45

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 10-07.12.40

GB00B6460505

3.36

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.25000% 12-22.01.44

GB00B84Z9V04

2.67

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 17-22.07.57

GB00BD0XH204

1.43

In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit UBS ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe. Quelle: State Street, 04.08.2020

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