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UBS ETF (IE) US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (USD) A-acc

Net asset value 119.652USD

Letzte Aktualisierung

30.03.2023

ISIN: IE00BLDGHF56

Anlageklassen: Aktien

Anlageinstrumente

Gewichtung (%)

Fremdwährungen

-1.10

Quelle: State Street, 29.03.2023

Währungen

#

Gewichtung (%)

1

USD

99.67

2

EUR

0.33

Quelle: State Street, 29.03.2023

Saldo gedeckter Swap ggü. Portfolio

Gewichtung (%)

Fully Funded Swap

1.92

Total Return Swap

98.08

Quelle: State Street, 29.03.2023

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Einzelpositionen

Security

ISIN

Gewichtung (%)

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

101.10

EURO CURRENCY

k.A.

0.33

US DOLLAR

k.A.

-1.43

In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit UBS ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe. Quelle: State Street, 29.03.2023

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