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UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Net asset value 82.1693 EUR

Letzte Aktualisierung

15.11.2019

ISIN: IE00B54DDP56

Anlageklassen:  Hedge Funds

Anlageinstrumente

Gewichtung (%)

Staatsanleihen

84.15

Supranationale Anleihen

10.25

Fremdwährungen

1.24

Quelle: State Street, 19.11.2019

Emittenten von Staatsanleihen

#

Land

Gewichtung (%)

1

Niederlande

36.17

2

Deutschland

31.59

3

Frankreich

12.30

4

Grossbritannien

11.98

5

Vereinigte Staaten

7.96

Quelle: State Street, 19.11.2019

Währungen

#

Gewichtung (%)

1

EUR

77.61

2

USD

12.31

3

GBP

10.08

Quelle: State Street, 19.11.2019

Zulässige Sicherheiten für gedeckten Swap

Die Swap-Gegenpartei verbucht die Sicherheit, die strikte Qualitäts- und Diversifikationskriterien erfüllt, die von UBS ETFs plc definiert werden. Die Sicherheit muss zudem OGAW- und ESMA-konform sein. Das Eigentum an der Sicherheit wird von der Swap-Gegenpartei an den Fonds übertragen und besteht aus Anleihen mit einem langfristigen Bonitätsrating von mindestens «A», die von den folgenden G-10-Staaten ausgegeben sind: Frankreich, Deutschland, Belgien, die Niederlande, Schweden, Kanada, USA und Grossbritannien. Von supranationalen Organisationen emittierte Anleihen mit einem langfristigen Bonitätsrating von mindestens «AA» werden ebenfalls akzeptiert.

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Einzelpositionen

Security

ISIN

Gewichtung (%)

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28

NL0000102317

20.22

GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37

DE0001135275

16.54

EUROPEAN INVESTMENT BANK 3M EURIBOR+20BP 13-15.01.21

XS0907250509

10.25

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.25000% 12-15.07.22

NL0010060257

10.21

UNITED KINGDOM OF GB & NI 1.875%/RPI LINKED 07-22.11.22

GB00B1Z5HQ14

10.08

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-13.12.19

DE0001104701

10.04

AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 13-30.04.20

US912828VA58

6.51

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32

FR0000187635

5.24

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31

FR0012993103

4.75

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

4.37

In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit UBS ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe. Quelle: State Street, 19.11.2019

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