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  • Institute im Sinne des § 1 Abs. 1b des Kreditwesengesetzes (i.e. Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute);
  • Versicherungsunternehmen;
  • Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentgesellschaften sowie ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften und von diesen beauftragte Verwaltungsgesellschaften;
  • Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften.

Diese und die nachfolgenden Informationen stellen keinen Vertrieb im Sinne des § 293 Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) dar.

  • Investitionen in einem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts sowie der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen.
  • Die Informationen wurden unabhängig von spezifischen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Adressaten erstellt.
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  • Die nachfolgenden Informationen und Darstellungen können Angaben zu Wertentwicklungen beinhalten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.
  • Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.
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Global Dividend Weltweite Auswahl von dividendenstarken Unternehmen

Global dividend

Mehrwert für Ihr Portfolio: Nutzen Sie die Vorteile von Dividenden effizient und kostengünstig. Mit dem UBS ETF auf den Dow Jones Global Select Dividend Index investieren Sie in Unternehmen, die weltweit mit die höchsten Dividenden ausschütten.

Dividenden bieten einen realen Mehrwert für Investoren, die an den Ausschüttungen partizipieren. Denn sie leisten einen entscheidenden Beitrag zu den Renditen, welche ein Aktionär mit seinen Aktien im Portfolio zusätzlich erzielen kann. Das zeigt folgender Vergleich: Wer im Januar 1999 100 US-Dollar in den Dow Jones Global Index, der ein Portfolio globaler Aktien umfasst, investierte, erzielte bis Januar 2015 einen Wertzuwachs auf 232 US-Dollar. Bei einer Investition der 100 US-Dollar in den Dow Jones Global Select Dividend, der 100 erwiesenermassen dividendenstarke Unternehmen aus dem Dow Jones Global-Universum berücksichtigt, wäre das gleiche Investment im selben Zeitraum allerdings auf 528 US-Dollar angestiegen. Auch wenn vergangene Wertentwicklungen keine verlässliche Indikation für zukünftige Wertentwicklung sind, verdeutlicht das Beispiel die Kraft der Dividende. Die positiven Auswirkungen einer Dividendenstrategie verstärken sich, je länger die Anlage gehalten wird. Doch bereits eine kurze Anlageperiode von Januar 2009 bis Januar 2015 zeigt das beträchtliche Outperformance-Potenzial der Dividendenstrategie gegenüber einem allgemeinen breiten Anlageuniversum.

Mehrwert von Dividenden

Source: S&P Dow Jones, Asset Management. Past performance is no guarantee of future trends.

Wer eine erfolgreiche Dividendenstrategie umsetzen will, steht vor der Herausforderung, die richtigen Titel auszuwählen. Von Anlageregion zu Anlageregion gibt es grosse Unterschiede im Hinblick auf die Höhe der Gewinnausschüttungen. Abbildung 2 veranschaulicht die Dividendenverteilung in den Industrienationen; verglichen werden das dividendenstarke Jahr 2013 und das Krisenjahr 2008. Die Dividendenzahlungen schwankten - in Abhängigkeit des Konjunkturverlaufs in den jeweiligen Ländern - über die Jahre sowie länderübergreifend.

Dividendenverteilung in Industrienationen

Quellen: MSCI, S&P Dow Jones, Bloomberg, UBS Asset Management. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Eine Strategie, die auf dividendenstarke Aktien setzt, ist daher sinnvoll. Für die Anlage in Unternehmen, die im Dow Jones Global Select Dividend Index berücksichtigt sind, werden die am besten geeigneten Titel über einen mehrstufigen Ansatz ermittelt. Die Unternehmen werden zunächst aus dem übergeordneten Anlageuniversum (Dow Jones Global Index) selektiert, welches nahezu 95% der entwickelten Märkte weltweit abdeckt und rund 7200 Aktientitel umfasst. Die Indexstrategie definiert die Regeln für den Portfolioaufbau, die jährlich überprüft werden. Die selektierten Unternehmen müssen insbesondere die folgenden Kriterien erfüllen:

  • Dauerhaft hohe Dividendenausschüttungen vorweisen
  • Dividendenwachstum erzielen (d.h. Dividenden-pro-Aktie über dem 5-jährigen Durchschnitt)
  • Einen Teil des Ergebnisses thesaurieren (Ausschüttungsquote von höchstens 80% bzw. 60% bei US-Titeln), um künftiges Geschäftswachstum sicherzustellen
  • Profitablel sein (kein negatives Ergebnis pro Aktie in den letzten 12 Monaten)
  • Liquidität aufweisen (aus Gründen der Replizierbarkeit)

Von den Titeln mit der geforderten Dividendenqualität werden die 100 besten Aktien nach Massgabe der Dividendenrendite gewichtet, d.h. je höher die Dividendenrendite, desto grösser die Allokation (Quelle: Dow Jones Dividend Indices Methodology, November 2014). Mit diesem Ansatz soll ein geeignetes Engagement in Aktien von globalen, erstklassigen und nachhaltigen Unternehmen mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite gewährleistet werden.

Die Titelallokation im Rahmen der Strategie Dow Jones Global Select Dividend wird jährlich (im März) einer Überprüfung unterzogen. Anpassungen in den Engagements sind daher wahrscheinlich, je nachdem, wie sich die Dividendenausschüttungen im Vorjahresvergleich entwickeln. Die Umschichtungen werden auf Länder - und Branchenebene vorgenommen. Abbildung 3 zeigt eine Aufgliederung nach Ländern.

Aufgliederung nach Ländern

Quellen: S&P Dow Jones, UBS Asset Management. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Vor der Finanzkrise erfolgten 70-80% der Engagements in britische, US-amerikanische und australische Titel. Nach der Krise hingegen präsentierte sich die Länderallokation diversifizierter und ausgeglichener. Auf Sektorebene herrschte ein ähnliches Bild vor: Entfielen kurz vor dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 noch rund 50% der Allokationen auf Finanztitel (vgl. Abbildung 4), erhöhte sich in den letzten Jahren der Anteil von defensiveren Titeln (Telekommunikation oder Versorger) kontinuierlich.

Sector breakdown of stock allocation

Quelle: S&P Dow Jones, UBS Asset Management. Past performance is no guarantee of future trends.

Der UBS ETF DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis bietet Investoren eine einfache und effiziente Möglichkeit, in dividendenstarke Unternehmen zu investieren und ihre Anlagestrategie gemäss einem die Industrieländer umfassenden Universum breit zu diversifizieren. Für den Index werden aus 25 Aktienindizes entwickelter Märkte aus der Familie der Dow Jones Global Indexes die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen ausgewählt. In den Index werden dabei nur Unternehmen aufgenommen, die ein vorteilhaftes Dividendenprofil aufweisen und mehrere dividendenbezogene Auswahlkriterien erfüllen. Das Dividendenwachstum darf zum Beispiel nicht negativ sein und alle Dividendenzahlungen müssen problemlos durch die Gewinne des Unternehmens gedeckt sein. Da der Index selbst in US-Dollar notiert ist, sollten Investoren allerdings die Wechselkursbeziehungen beachten, die sich positiv oder negativ auf den Investmenterfolg auswirken können.

  • Einfacher, flexibler und kostengünstiger Zugang zu dividendenstarken Unternehmen
  • Effiziente Diversifikation aufgrund der Auswahl von Aktien mit hohen Dividenden in 25 Industrieländern
  • Dank physischer Indexreplikation erfolgt die Anlage direkt in 100 Unternehmen, welche punkto Dividendenauszahlung weltweit führend sind

UBS ETFs investieren in unterschiedliche Anlageklassen

Z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Funds und Immobilien und können daher großen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diese Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft/ -fähigkeit.

Marktschwankungen

Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab.

Wertverluste

Wertverluste werden nicht aufgefangen. Nähere Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem KIID ("Key Investor Information Document" bwz. "Wesentliche Informationen für den Anleger").

Währungsrisiken

Sofern die Währung eines Finanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmt. Die Performance kann sich aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.

Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Fonds (Liquiditätsrisiko)

Es bestehen Risiken, die die Liquidität des Fonds beeinträchtigen können. Dies kann dazu führen, dass der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorrübergehend oder dauerhaft nicht nachkommen kann bzw. dass er die Rückgabeverlangen von Anlegern vorrübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger könnte gegebenenfalls die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren und ihm könnte das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die Verwirklichung der Liquiditätsrisiken könnte zudem der Nettoinventarwert des Fonds und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die Gesellschaft gezwungen ist, bei entsprechender gesetzlicher Zulässigkeit, Vermögensgegenstände für den Fonds unter Verkehrswert zu veräußern.

Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko

Es bestehen die Risiken, die sich für den Fonds im Rahmen einer Vertragsbindung mit einer anderen Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht das Risiko, dass der Vertragspartner seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht mehr nachkommen kann. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und das vom Anleger investierte Kapital auswirken. Veräußert der Anleger Anteile am Investmentvermögen zu einem Zeitpunkt, in dem eine Gegenpartei oder eine Central Clearing Counterparty ausgefallen ist und dadurch der Wert des Fonds nachteilig beeinträchtigt ist, könnte der Anleger das von ihm in den Fonds investierte Geld nicht oder nicht vollständig zurück erhalten. Der Anleger könnte daher sein in den Fonds investiertes Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren.

Operationelle und sonstiges Risiken des Fonds

Unter operationellen Risiken werden Risiken verstanden, die sich beispielsweise aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder externen Dritten ergeben können. Erfasst sind vor allem Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände oder Naturkatastrophen, rechtliche oder politische Risiken, Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen, Verwahrrisiken. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken. Veräußert der Anleger Anteile am Investmentvermögen zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Investmentvermögen befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in das Investmentvermögen investierte Geld nicht oder nicht vollständig zurück. Der Anleger könnte sein in den Fonds investiertes Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren.

Spezifische Risiken

Diese Risiken sind nicht abschließend. Investitionen in einem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Verteilung der vorliegenden Informationen sind nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet.

Global Select Dividend im Focus

Fondsname ISIN Replikation Gebühr Letzer NAV
Währung
Factsheet

UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-disIE00BMP3HG27

Physisch

0.30%

10.5522 USD

pdf

Fondsbeschreibung

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Dow Jones Global Select Dividend Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.Der Fonds investiert in Aktien des jeweiligen Index.

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