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  • Institute im Sinne des § 1 Abs. 1b des Kreditwesengesetzes (i.e. Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute);
  • Versicherungsunternehmen;
  • Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentgesellschaften sowie ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften und von diesen beauftragte Verwaltungsgesellschaften;
  • Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften.

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  • Investitionen in einem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts sowie der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen.
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Net asset value 42.875 USD

Letzte Aktualisierung

17.10.2019

ISIN: LU0446734526

Asset Class:  Equities

General information

Name of fund

UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF

Share class

UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU0446734526

Asset Class

Equities

Fund domicile

LU

Fund type

open-end

Reference Index

MSCI Pacific ex Japan Total Return Net

UCITS V

yes

Launch date

02.10.2009

Currency of share class

USD

Accounting year end

31 December

Replication methodology

Physical (Full replicated)

Fund description

  • The fund generally invests in stocks contained in the MSCI Pacific (ex Japan) Index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index.
  • The investment objective is to replicate the price and return performance of the MSCI Pacific (ex Japan) Index net of fees. The stock exchange price may differ from the net asset value.

Current fund data and tax figures

NAV Date

17. Oct 2019

Shares outstanding

3,477,842

Official NAV per share

42.875

Share class assets (USD m)

149.11

Total fund assets (USD m)

152.78

Key benefits

  • Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
  • Provides access to the performance of the index with a single transaction.
  • Optimised risk/return profile thanks to a broad diversification across a range of countries and sectors.
  • The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.
  • UCITS compliant fund.

Important information

Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested. Changes in rates of exchange may cause the value of this investment to fluctuate. The UBS ETF Sicav is a recognised scheme under section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000. It does seek UK Reporting Fund Status. The protections offered by the UK’s regulatory system, and compensation under the Financial Services Compensation Scheme, will not be available. The information contained in this document should not be considered a recommendation to purchase or sell any particular security and the opinions expressed are those of UBS Asset Management and are subject to change without notice.

Performance chart (in fund currency)

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

Fees

Management fee p.a.

0.30%

Management fee p.a.

0.30%

Total expense ratio (TER) p.a.1)

0.30%

1) as at 30.06.2018

Registrations for public distribution

Country of distribution

Austria

Switzerland

Germany

Denmark

Spain

Finland

France

United Kingdom

Italy

Japan

Liechtenstein

Luxembourg

Netherlands

Norway

Portugal

Sweden

Singapore

Latest dividend declaration

Pay date

06.08.2019

Distribution date

31.07.2019

Distribution

0.97

Currency

USD

Risks

This UBS Exchange Traded Fund invests in equities and may therefore be subject to high fluctuations in value. For this reason, an investment horizon of at least five years and corresponding risk tolerance and capacity are required. All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which can significantly increase under unusual market conditions. As a result, the net asset value of the funds assets is directly dependent on the performance of the underlying index. Losses that could be avoided via active management will not be offset.

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