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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates interest rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis

Net asset value 13.9713 USD

Letzte Aktualisierung

17.04.2018

ISIN: LU1589326013

Anlageklassen:  Anleihen

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU1589326013

WP-Nr.

A2DTX1

Anlageklassen

Anleihen

Fondsdomizil

LU

Fondstyp

offen

Referenzindex

Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Duration hedged Index

UCITS V

Ja

Lancierungsdatum

31.07.2017

Währung der Anteilsklasse

USD

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Replikationsmethode

Physisch (Voll repliziert)

Ausschüttungshäufigkeit

zweimal pro Jahr

Fondsbeschreibung

  • Der Subfonds UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Duration Hedged Index Total Return (des «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
  • Der Teilfonds ist ein Feeder-UCITS (der «Feeder-Fonds»). Er investiert wenigstens 85% seines Nettovermögens in die Anteilsklasse (USD) A-dis von UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, einem Teilfonds der Gesellschaft (der «Master-Fonds»).

Aktuelle ETF- und Steuerdaten

NAV Datum

17. Apr 2018

Ausstehende Aktien

1582997

Offizieller NAV pro Anteil

13.9713

Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)

22.13

Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)

22.13

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
  • Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
  • Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
  • UCITS-konformer Fonds.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Die indexierten täglichen Nettoinventarwerte für den ETF und seine jeweilige Benchmark-Reihe, wie oben illustriert, reflektieren immer den zuletzt verfügbaren gehandelten Nettoinventarwert gegenüber dem Benchmark-Wert desselben Tages.

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission p.a.

0.05%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.23%

1) per 31.07.2017

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Oesterreich

Schweiz

Deutschland

Spanien

Frankreich

Grossbritannien

Italien

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Portugal

Schweden

Letzte Dividendenerklärung

Auszahlungsdatum

05.02.2018

Ausschüttungsdatum

31.01.2018

Ausschüttung

0.00

Währung

USD

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund legt in Unternehmensanleihen an und kann daher hohen Wertschwankungen ausgesetzt sein. Deshalb sind ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren und die entsprechende Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit erforderlich. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich erhöhen können. Infolgedessen hängt der Nettoinventarwert des Fondsvermögens direkt von der Performance des zugrunde liegenden Index ab. Verluste, die über ein aktives Management vermieden werden könnten, werden nicht ausgeglichen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Barclays US Liquid Corporates UCITS, Barclays Euro Area Liquid Corporate 1-5 Year Index, Barclays US Liquid Corporate 1-5 Year Index und Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (die «Barclays Indices») sind Handelsmarken von Barclays Capital oder ihrer verbundenen Unternehmen und wurden für den Einsatz im Zusammenhang mit UBS Exchange Traded Funds lizenziert. Auf den Barclays Indices basierende UBS Exchange Traded Funds werden von Barclays Capital oder ihren verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen. Weder Barclays Capital noch ihre verbundenen Unternehmen nehmen Stellung dazu, ob eine Anlage in UBS Exchange Traded Funds empfehlenswert ist. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2018. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.