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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Letzte Aktualisierung
25.01.2021
ISIN: LU1324510525
Anlageklassen: Anleihen
Allgemeine Informationen
Fondsname |
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF |
---|---|
Anteilsklasse |
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
ISIN |
LU1324510525 |
WP-Nr. |
A1437Y |
Anlageklassen |
Anleihen |
Fondsdomizil |
LU |
Fondstyp |
offen |
Benchmark |
Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond hedged to EUR Total Return |
UCITS V |
Ja |
Lancierungsdatum |
29.01.2016 |
Währung der Anteilsklasse |
EUR |
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember |
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert) |
Fondsbeschreibung
- Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond hedged to EUR Total Return Index nachzubilden und den Intraday-Handel zu ermöglichen.
- Der Index umfasst US-Treasuries mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 3 Jahr(en).
- Der Fonds investiert in ein Portefeuille von im Index enthaltenen Wertpapieren.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
Aktuelle Fonds- und Steuerdaten
NAV Datum |
25. Jan 2021 |
---|---|
Ausstehende Aktien |
4,049,289 |
Offizieller NAV pro Anteil |
11.1562 |
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) |
45.17 |
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
92.92 |
Wichtigste Vorteile
- Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
- Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
- Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
- UCITS-konform.
Performance Grafik (in Fondswährung)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.17% |
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Verwaltungsgebühr p.a. |
0.17% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.17% |
1) per 30.06.2020
Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
Vertriebsland |
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Oesterreich |
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Schweiz |
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Deutschland |
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Dänemark |
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Spanien |
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Finnland |
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Frankreich |
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Grossbritannien |
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Italien |
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Liechtenstein |
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Luxemburg |
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Niederlande |
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Norwegen |
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Portugal |
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Schweden |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum |
06.08.2020 |
Ausschüttungsdatum |
03.08.2020 |
Ausschüttung |
0.06 |
Währung |
EUR |
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen eines einzelnen Lands und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Disclaimer
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