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  • Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentgesellschaften sowie ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften und von diesen beauftragte Verwaltungsgesellschaften;
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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

Net asset value 12.8794 EUR

Letzte Aktualisierung

14.08.2019

ISIN: LU0969639128

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29

5.50

25.04.2029

FR0000571218

EUR

157.95

1.69

2

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23

4.25

25.10.2023

FR0010466938

EUR

121.47

1.30

3

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 6.00000% 94-25.10.25

6.00

25.10.2025

FR0000571150

EUR

141.83

1.20

4

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27

2.75

25.10.2027

FR0011317783

EUR

127.07

1.20

5

SPAIN, KINGDOM OF 6.00000% 98-31.01.29

6.00

31.01.2029

ES0000011868

EUR

155.52

1.17

6

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26

3.50

25.04.2026

FR0010916924

EUR

128.08

1.17

7

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.00000% 12-25.04.22

3.00

25.04.2022

FR0011196856

EUR

110.40

1.08

8

ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.50000% 97-01.11.27

6.50

01.11.2027

IT0001174611

EUR

139.64

1.01

9

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.25000% 11-25.10.21

3.25

25.10.2021

FR0011059088

EUR

108.98

0.92

10

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24

1.75

25.11.2024

FR0011962398

EUR

113.07

0.92

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 13.08.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

n.a.

Total Nettovermögen

244,162,289.85

Total ausstehende ETF-Anteile

18,995,000.00

Basiswährung

EUR

Quelle: State Street, 15.08.2019

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 10-20 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 20+ Year Treasury Bond™ und Barclays EUR Treasury 1-10 Bond™ (die «Barclays Indices») sind Handelsmarken von Barclays Capital oder ihrer verbundenen Unternehmen und wurden für den Einsatz im Zusammenhang mit UBS Exchange Traded Funds lizenziert. Auf den Barclays Indices basierende UBS Exchange Traded Funds werden von Barclays Capital oder ihren verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen. Weder Barclays Capital noch ihre verbundenen Unternehmen nehmen Stellung dazu, ob eine Anlage in UBS Exchange Traded Funds empfehlenswert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossar © UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.