UBS ETF Um fortzufahren müssen Sie bestätigen, dass Sie ein qualifizierter bzw. institutioneller Anleger mit Sitz in Deutschland sind.

  • Institute im Sinne des § 1 Abs. 1b des Kreditwesengesetzes (i.e. Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute);
  • Versicherungsunternehmen;
  • Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentgesellschaften sowie ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften und von diesen beauftragte Verwaltungsgesellschaften;
  • Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften.

Diese und die nachfolgenden Informationen stellen keinen Vertrieb im Sinne des § 293 Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) dar.

  • Investitionen in einem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts sowie der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen.
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  • Die nachfolgenden Informationen und Darstellungen können Angaben zu Wertentwicklungen beinhalten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.
  • Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.
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UBS ETF (LU) MSCI EMU hedged USD UCITS ETF (USD) A-dis

Net asset value 25.4386 USD

Letzte Aktualisierung

17.05.2019

ISIN: LU0937835576

Anlageklassen:  Aktien

Wertpapierleihe

Bei einer Wertpapierleihe überlässt der Lender (Fondsleitung) im Namen und auf Rechnung des Anlagefonds einem Dritten (dem Borger) für einen bestimmten Zeitraum eine gewisse Anzahl an Wertpapieren. Der Borger stellt dem Lender vor der Lieferung der Wertpapiere zum einen Sicherheiten zur Verfügung und zahlt ihm zum anderen während der Dauer der Wertpapierleihe eine Gebühr. Alle Wertpapierleihen in unserem Programm sind zeitlich unbegrenzt und können täglich verlängert respektive auf Anfrage beendet werden. Durch die Wertpapierleihe kann der Fonds somit zusätzliche Einnahmen erzielen. Um die Nettokosten für die Anleger zu reduzieren, setzen UBS ETFs bei ausgewählten physisch replizierten ETFs Wertpapierleihe ein. Wertpapierleihgeschäfte von UBS ETFs sind in allen Anlageklassen zu mindestens 105% überbesichert. Ausserdem ist die Ausleihquote jedes Subfonds auf 50% seines verwalteten Vermögens begrenzt. Die Sicherheiten werden in einem Depot gehalten, das von der Bilanz des Verleihers völlig getrennt ist. Durch eine tägliche Neubewertung zu Marktpreisen ist sichergestellt, dass der Wert der gestellten Sicherheiten stets korrekt angepasst wird. Eine weitere Massnahme zur Risikominimierung ist die sorgfältige Auswahl der Entleiher. Folgende Arten von Wertpapieren werden als Sicherheiten akzeptiert (ausgenommen sind Wertpapiere der ausleihenden Gegenpartei):

  1. Festverzinsliche Wertpapiere emittiert und/oder mit Bürgschaft durch die Regierungen der folgenden Länder:
    • Die folgenden G10-Länder: Belgien, Niederlande, Kanada, Schweden, Frankreich, Schweiz (SNB Bills), Deutschland, Japan, Grossbritannien und USA (inklusive US-Forderungspapieren und Forderungsrechten, welche von der US-Regierung, einer ihrer Behörden oder Institutionen begeben oder garantiert werden.)
    • Nur die folgenden OECD-Länder: Australien, Österreich, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Neuseeland und Norwegen sowie
  2. Aktien in Form von Welt-Aktien-Indizes.

Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann daher Veränderungen unterworfen sein. Weitere Informationen zur Wertpapierleihe finden Sie hier.

Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate (Stand Ende des letzten Monats)

Minimaler Ausleihewert in %:

0.40

Maximaler Ausleihewert in %:1)

5.17

Durchschnittlicher Ausleihewert in %:2)

1.90

Nettorendite in bps:3)

3.14

Sicherheiten in %:

107.42

Quelle: State Street

1) Der maximale Ausleihewert errechnet sich aus dem Höchstwert der verliehenen Wertpapiere an einem einzigen Tag innerhalb der vergangenen zwölf Monate.

2) Der durchschnittliche Ausleihewert errechnet sich aus dem durchschnittlichen prozentualen Wert der täglich verliehen Wertpapiere, geteilt durch die täglichen Assets under Management (AuM) des Fonds für die vergangenen zwölf Monate.

3) Die annualisierte Nettorendite des Fonds aus Wertpapierleihegeschäften errechnet sich aus den Einnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von zwölf Monaten, geteilt durch den durchschnittlichen Nettoinventarwert (NAV) des Fonds für den gleichen Zeitraum.

Die vom Entleiher am Markt erhaltenen Einnahmen werden zu 60% den relevanten Subfonds gutgeschrieben, während UBS und der Lending Agent (State Street) 40% der Einnahmen erhalten, um die Kosten für die Prüfung der Sorgfaltspflicht und die operativen Kosten zu decken, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

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Top 10 Sicherheiten

#

Security

ISIN

Land

Art der Anlage

Gewichtung (%)

1

GERMANY, REPUBLIC OF 3.00000% 10-04.07.20

DE0001135408

Deutschland

Obligationen

0.05

2

FRANCE,REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.100%/CPI LINKED 16-01.03.21

FR0013140035

Frankreich

Obligationen

0.05

3

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 09-15.07.19

NL0009086115

Niederlande

Obligationen

0.05

4

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 10-07.12.40

GB00B6460505

Grossbritannien

Obligationen

0.04

5

AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 18-30.04.20

US9128284J61

Vereinigte Staaten

Obligationen

0.04

6

ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)

DE0008404005

Deutschland

Aktien

0.03

7

NIPPON TEL&TEL CP NPV

JP3735400008

Japan

Aktien

0.02

8

AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.24

US912828D564

Vereinigte Staaten

Obligationen

0.02

9

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27

NL0012171458

Niederlande

Obligationen

0.02

10

AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT)

NL0013267909

Niederlande

Aktien

0.02

In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit UBS ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe. Quelle: State Street, 15.05.2019

Art und Höhe der Besicherung

Art der Sicherheit

Staatsanleihen

International Equities

105.00 %

105.00 %

US Equities

105.00 %

105.00 %

Laut den Vorschriften des KAG muss der Wert der Sicherheiten jederzeit wenigstens 100% des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere entsprechen; die für die UBS Fonds geltenden Bestimmungen übersteigen diese Anforderungen daher zu jedem Zeitpunkt deutlich. Quelle: State Street, 15.05.2019

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.