UBS ETF Um fortzufahren müssen Sie bestätigen, dass Sie ein qualifizierter bzw. institutioneller Anleger mit Sitz in Deutschland sind.

  • Institute im Sinne des § 1 Abs. 1b des Kreditwesengesetzes (i.e. Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute);
  • Versicherungsunternehmen;
  • Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentgesellschaften sowie ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften und von diesen beauftragte Verwaltungsgesellschaften;
  • Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften.

Diese und die nachfolgenden Informationen stellen keinen Vertrieb im Sinne des § 293 Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) dar.

  • Investitionen in einem Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts sowie der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen.
  • Die Informationen wurden unabhängig von spezifischen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Adressaten erstellt.
  • Die Informationen dienen reinen Informationszwecken und stellen weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar.
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  • Die nachfolgend zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen.
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  • Die hiesigen und nachfolgenden Informationen dürfen ohne schriftliche Genehmigung der UBS AG – zu welchem Zweck auch immer – weder reproduziert noch weiterverteilt oder neu aufgelegt werden.
  • Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden.
  • Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen.
  • Die nachfolgenden Informationen und Darstellungen können Angaben zu Wertentwicklungen beinhalten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.
  • Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.
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UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Net asset value 61.4236 USD

Letzte Aktualisierung

06.12.2018

ISIN: IE00B53H0131

Anlageklassen:  Rohstoffe

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN

IE00B53H0131

WP-Nr.

A1C79N

Anlageklassen

Rohstoffe

Fondsdomizil

IE

Fondstyp

offen

Referenzindex

UBS Bloomberg CMCI® Total Return

UCITS IV

Ja

Lancierungsdatum

20.12.2010

Währung der Anteilsklasse

USD

Abschluss Rechnungsjahr

30. Juni

Replikationsmethode

Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)

Fondsbeschreibung

  • Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
  • Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
  • Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap-Gegenpartei von 105% an.

Aktuelle Fonds- und Steuerdaten

NAV Datum

06. Dec 2018

Ausstehende Aktien

6,743,148

Offizieller NAV pro Anteil

61.4236

Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)

414.19

Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)

1,311.57

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
  • Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
  • Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission p.a.1)

0.34%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.34%

1) Aufgrund einer Reduktion der Verwaltungsgebühr im Jahr 2013 wird anstelle einer Ex-post-Zahl ein Schätzwert verwendet.

2) per 20.11.2018

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Oesterreich

Schweiz

Deutschland

Spanien

Frankreich

Grossbritannien

Irland

Italien

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Schweden

Risiken

Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten Rohstoffindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei. Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. UBS AG ("UBS") und Bloomberg Finance L.P. ("Bloomberg Finance") (zusammen, und/oder ein oder mehrere mögliche Rechtsnachfolger der Sponsoren des Index, die "Indexanbieter") übernehmen keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Zusicherung oder Gewährleistung für die Eignung einer Anlage in Produkte im Zusammenhang mit dem UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index ("CMCI") , Rohstoffprodukten im Allgemeinen oder der Fähigkeit des CMCI, die Entwicklung der Rohstoffmärkte nachzubilden. Bei der Festlegung der Komponenten des CMCI und etwaigen Veränderungen des Index ist der Indexanbieter nicht verpflichtet, die Bedürfnisse möglicher Kontrahenten zu berücksichtigen, die über Produkte im Zusammenhang mit dem CMCI verfügen. Der Indexanbieter hält sämtliche Eigentumsrechte am CMCI. Fremdprodukte, die auf dem CMCI basieren oder sich darauf beziehen ("Produkt" bzw. "Produkte") dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch UBS und Bloomberg Finance und nach Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung zwischen UBS, Bloomberg Finance und der Partei, die das Produkt auf den Markt bringen will, aufgelegt werden. UBS, Bloomberg Finance, deren verbundene Unternehmen und jeweiligen Partner, Mitarbeiter, Subunternehmer, Agenten, Lieferanten oder Händler übernehmen keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber den Eigentümern der Produkte oder anderen Personen im Zusammenhang mit der Ratsamkeit der Anlage in das Produkt oder in Rohstoffe im Allgemeinen, insbesondere in Futures, oder im Hinblick auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung des CMCI oder des Produkts ergeben. Die Performance des CMCI in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. UBS Bloomberg, UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI und CMCI sind Dienstleistungsmarken von UBS und/oder Bloomberg. Alle Rechte vorbehalten. Der Indexanbieter und seine verbundenen Unternehmen garantieren nicht die Qualität, Korrektheit und/oder Vollständigkeit des CMCI oder darin enthaltener Daten und übernehmen keine Haftung für mögliche Fehler, Unterlassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung und/oder Verbreitung des CMCI. Der Indexanbieter und seine verbundenen Unternehmen übernehmen keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Gewährleistung im Hinblick auf die Ergebnisse, die sich durch die oder aus der Verwendung des CMCI oder darin enthaltener Daten oder aus einer anderen Verwendung ergeben (sei es direkt oder über ein Produkt, das sich darauf bezieht). 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Bloomberg Finance, dessen verbundene Unternehmen und jeweiligen Partner, Mitarbeiter, Subunternehmer, Agenten, Lieferanten oder Händler übernehmen, soweit gesetzlich zulässig, keinerlei Haftung oder Verantwortung, seien sie bedingt oder nicht, für Personen- oder Sachschäden, seien sie durch Fahrlässigkeit seitens Bloomberg Finance, dessen verbundenen Unternehmen und jeweiligen Partnern, Mitarbeitern, Subunternehmern, Agenten, Lieferanten oder Händlern oder anderweitig entstanden, die sich im Zusammenhang mit dem Fonds ergeben. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. 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