Cash Pooling Gestione della liquidità su misura
 

Desiderate gestire meglio le vostre consistenze liquide in seno alla vostra azienda? Affianchiamo le grandi imprese con soluzioni di Cash Pooling su misura volte alla gestione ottimale della liquidità nonché all’ottimizzazione dei proventi da interessi.

I vostri vantaggi con nostri soluzioni Cash Pooling

  • Soluzioni individuali in linea con le vostre esigenze
  • Riduzione dell’onere manuale nella gestione quotidiana della liquidità
  • Diminuzione delle consistenze di cassa eccedenti e ottimizzazione del capitale circolante
  • Gestione più semplice di FX, finanziamenti e investimenti grazie alla concentrazione della liquidità presso il Pool Leader

Cash Pooling in sintesi

Il Cash Pooling fisico vi permette di centralizzare le vostre consistenze liquide in Svizzera concernenti diverse società. Ha luogo un trapasso di conto automatizzato tra i conti del Pool Leader e dei restanti partecipanti al Pool – naturalmente in base ai criteri da voi definiti quali, ad esempio, importo, saldo target e periodicità.

Vi offriamo diverse varianti di Cash Pooling fisico.

Cash Transfer Service

Il Cash Transfer Service serve per gestire la liquidità e consente di eseguire registrazioni tra conti interessati. Il saldo target e il momento d'esecuzione sono personalizzabili, ed è anche possibile combinare il Cash Transfer Service con soluzioni per tassi d'interesse.

Zero Balancing Pooling

Cash Pooling fisico con l'obiettivo di compensare giornalmente i conti dei partecipanti portando la data valuta a zero e di concentrare fisicamente tutta la liquidità su un conto per ciascuna valuta.

Con un Cash Pooling fittizio ottimizzate i proventi da interessi delle vostre consistenze liquide su più conti. I saldi nella stessa moneta vengono accentrati in una posizione netta del Pool con effetto sugli interessi senza eseguire un trapasso di conto fisico. Per il Pool Leader viene quindi calcolato un saldo complessivo fittizio derivante da tutti i saldi dei conti dei partecipanti al Pool.

Domande sul Cash Pooling

L’assistenza Clientela aziendale sarà lieta di rispondere alle vostre domande e di mettervi in contatto con i nostri specialisti Cash Management. Telefonate al numero +41 (0) 844 853 003 o fissate un appuntamento.

Altri informazioni
 


Anche interessante per voi

Ha domande riguardo a un prodotto?

Newsletter per imprese

Credito in conto corrente o leasing