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Raffronto ETF
UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF
ISIN | LU1589326013 |
Replica | Fisica |
Categoria di attivi | Obbligazioni |
TER | 0.23% |
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Nome del fondo | UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF |
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Classe di quote | UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis |
ISIN | LU1589326013 |
Asset Class | Obbligazioni |
Domicilio del fondo | LU |
Tipo di fondo | aperto |
Indice di riferimento | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Duration hedged Index |
UCITS V | sì |
Data di lancio | 31.07.2017 |
Valuta del fondo | USD |
Chiusura dell'esercizio | 31 dicembre |
Metodo di replica | Fisica (Replica completa) |
Frequenza di distribuzione | due volte l'anno |
- Il comparto UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF mira a replicare, al lordo delle spese, il prezzo e la performance in termini di reddito dell’Indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Duration Hedged Index Total Return (l’"Indice" di questo comparto).
- Il comparto rappresenta un fondo di alimentazione UCITS («feeder fund») che investe almeno l’85% del patrimonio netto in una classe di quote A-dis (USD) di UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, uno dei comparti della Società («master fund»).
- Il fondo è gestito in modo passivo.
Commissione di gestione p.a. | 0.23% |
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Commissione forfettaria di gestione p.a. | 0.23% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) | 0.05% |
Data di distribuzione | 03.02.2020 |
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Data di pagamento | 06.02.2020 |
Valuta | USD |
Distribuzione | 0.14 |
- L’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Duration hedged combina a) l’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ con b) la posizione short nell’indice Mirrored Future (MFI) al fine di ridurre l’esposizione alla duration dei Treasury dell’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™. L’indice Mirrored Future è un paniere di contratti futures su Treasury volto a coprire l’esposizione alla duration dell’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™.
Nota bene: questo strumento di confronto della performance ha solo scopo illustrativo e consente di confrontare tra loro diversi UBS ETF indipendentemente dalle caratteristiche e dagli obiettivi d’investimento. Alcuni confronti possono essere fuorvianti o poco significativi in caso di mercati, valute, settori o esposizioni al rischio non confrontabili. UBS SA e tutte le sue società collegate, così come i suoi dirigenti, collaboratori o agenti non si assumono alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dall’utilizzo di questo strumento.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero, lussemburghese e irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS SA. I prospetti, i prospetti semplificati, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. I provider dell’indice non sponsorizzano,
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