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Raffronto ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF

ISIN LU1589326013
Replica Fisica
Categoria di attivi Obbligazioni
TER 0.23%

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Nome del fondo

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU1589326013

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Duration hedged Index

UCITS V

Data di lancio

31.07.2017

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Frequenza di distribuzione

due volte l'anno

  • Il comparto UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF mira a replicare, al lordo delle spese, il prezzo e la performance in termini di reddito dell’Indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Duration Hedged Index Total Return (l’"Indice" di questo comparto).
  • Il comparto rappresenta un fondo di alimentazione UCITS («feeder fund») che investe almeno l’85% del patrimonio netto in una classe di quote A-dis (USD) di UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, uno dei comparti della Società («master fund»).
  • Il fondo è gestito in modo passivo.

Commissione di gestione p.a.

0.23%

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.23%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.05%

Data di distribuzione

03.02.2020

Data di pagamento

06.02.2020

Valuta

USD

Distribuzione

0.14

  • L’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Duration hedged combina a) l’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ con b) la posizione short nell’indice Mirrored Future (MFI) al fine di ridurre l’esposizione alla duration dei Treasury dell’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™. L’indice Mirrored Future è un paniere di contratti futures su Treasury volto a coprire l’esposizione alla duration dell’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™.

Nota bene: questo strumento di confronto della performance ha solo scopo illustrativo e consente di confrontare tra loro diversi UBS ETF indipendentemente dalle caratteristiche e dagli obiettivi d’investimento. Alcuni confronti possono essere fuorvianti o poco significativi in caso di mercati, valute, settori o esposizioni al rischio non confrontabili. UBS SA e tutte le sue società collegate, così come i suoi dirigenti, collaboratori o agenti non si assumono alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dall’utilizzo di questo strumento.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero, lussemburghese e irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS SA. I prospetti, i prospetti semplificati, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. I provider dell’indice non sponsorizzano,
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