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Raffronto ETF
UBS ETF (CH) Gold
ISIN | CH0106027193 |
Replica | Fisica |
Categoria di attivi | Metalli preziosi |
TER | 0.23% |
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Nome del fondo | UBS ETF (CH) – Gold |
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Classe di quote | UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis |
ISIN | CH0106027193 |
Asset Class | Metalli preziosi |
Domicilio del fondo | CH |
Tipo di fondo | aperto |
Indice di riferimento | LBMA Gold Price |
UCITS V | no |
Data di lancio | 06.01.2010 |
Valuta del fondo | USD |
Chiusura dell'esercizio | 30 giugno |
Metodo di replica | Fisica (Replica completa) |
- Il fondo investe in oro fisico sotto forma di lingotti standard di un peso compreso tra 1 grammo e 12,5 chili (circa 400 once). L'oro è custodito in un caveau di massima sicurezza in Svizzera.
- L’obiettivo d’investimento è replicare la performance del London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price in USD. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
- Il fondo è gestito in modo passivo.
- Il prodotto ivi descritto è conforme all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Commissione di gestione p.a. | 0.23% |
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Commissione forfettaria di gestione p.a. | 0.23% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) | 0.23% |
Data di distribuzione | 09.09.2022 |
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Data di pagamento | 14.09.2022 |
Valuta | USD |
Distribuzione | 0.00 |
- Dodici membri hanno contribuito al prezzo dell'oro dell'LBMA: Barclays Capital, Bank of China, China Construction Bank, Goldman Sachs International, HSBC Bank USA NA, JP Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, Standard Chartered, Bank of Nova Scotia - ScotiaMocatta, Toronto Dominion Bank e UBS. Il prezzo è fissato due volte al giorno (alle 10:30 e alle 15:00 GMT) attraverso una piattaforma di aste elettronica gestita da un fornitore esterno e indipendente, l'ICE Benchmark Administration (IBA). Il suo ruolo è pubblicare un corso di riferimento largamente utilizzato come quotazione media da produttori, consumatori, investitori e banche centrali. (LBMA, 2016)
Nota bene: questo strumento di confronto della performance ha solo scopo illustrativo e consente di confrontare tra loro diversi UBS ETF indipendentemente dalle caratteristiche e dagli obiettivi d’investimento. Alcuni confronti possono essere fuorvianti o poco significativi in caso di mercati, valute, settori o esposizioni al rischio non confrontabili. UBS SA e tutte le sue società collegate, così come i suoi dirigenti, collaboratori o agenti non si assumono alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dall’utilizzo di questo strumento.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero, lussemburghese e irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS SA. I prospetti, i prospetti semplificati, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. I provider dell’indice non sponsorizzano,
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