UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 18.746 EUR

Ultimo aggiornamento

22.05.2020

ISIN: LU1645381689

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.150%/INFLATION IDX LKD 02-25.07.32

4.05

25.07.2032

FR0000188799

EUR

146.65

15.59

2

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.800%/INFLATION IDX LKD 07-25.07.40

2.14

25.07.2040

FR0010447367

EUR

145.20

14.93

3

ITALY, REPUBLIC OF-BTPS 2.350%/CPI LINKED 04-15.09.35

2.93

15.09.2035

IT0003745541

EUR

110.18

10.02

4

GERMANY, REPUBLIC OF 0.500%/CPI LINKED 14-15.04.30

0.53

15.04.2030

DE0001030559

EUR

115.56

9.87

5

ITALY, REPUBLIC OF 2.550%/CPI LINKED 09-15.09.41

2.89

15.09.2041

IT0004545890

EUR

113.79

8.15

6

02FSWFRANCE GOVERNMENT BO

FR0011982776

EUR

113.77

8.00

7

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.100%/CPI LINKED 15-15.04.46

0.11

15.04.2046

DE0001030575

EUR

132.47

7.55

8

SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 1.000%/CPI LINKED 15-30.11.30

1.05

30.11.2030

ES00000127C8

EUR

110.15

6.02

9

ITALY,REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.250%/CPI LKD 15-15.09.32

1.30

15.09.2032

IT0005138828

EUR

96.83

5.94

10

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.100%/INF LK 16-25.07.47

0.10

25.07.2047

FR0013209871

EUR

112.40

5.63

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 20.05.2020

Composizione dei dati

Ticker

INFL10 SW

Patrimonio netto totale

3,680,864.82

Totale azioni ETF in circulazione

196,355.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 25.05.2020

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