UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 10.7445 EUR

Ultimo aggiornamento

30.03.2020

ISIN: LU1852211991

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-20.09.23

3.00

20.09.2023

US00828EDC03

USD

108.00

2.60

2

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 17-16.11.22

2.12

16.11.2022

US00828ECW75

USD

103.73

2.50

3

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 19-16.09.22

1.62

16.09.2022

US00828EEA38

USD

102.20

2.46

4

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 18-22.03.21

2.62

22.03.2021

US00828ECZ07

USD

101.82

2.45

5

EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 2.75000% 18-26.04.21

2.75

26.04.2021

US29874QDK76

USD

102.22

2.40

6

ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 17-13.09.22

1.75

13.09.2022

US045167ED13

USD

102.78

2.16

7

ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 17-16.02.22

2.00

16.02.2022

US045167DX85

USD

102.67

2.02

8

ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-30.01.24

2.62

30.01.2024

US045167EL39

USD

107.64

1.98

9

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 18-18.01.23

2.50

18.01.2023

US4581X0DA31

USD

105.10

1.96

10

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 18-19.04.21

2.62

19.04.2021

US4581X0DB14

USD

102.13

1.93

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 27.03.2020

Composizione dei dati

Ticker

MDBE SW

Patrimonio netto totale

74,974,184.51

Totale azioni ETF in circulazione

6,989,930.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 31.03.2020

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