UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

Indietro

UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 10.9075 EUR

Ultimo aggiornamento

04.06.2020

ISIN: LU1805389258

Asset Class:  Obbligazioni

Scarica tutti i dati come XLS File

Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23

4.25

25.10.2023

FR0010466938

EUR

116.28

2.40

2

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.00000% 12-25.04.22

3.00

25.04.2022

FR0011196856

EUR

106.70

2.07

3

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23

1.75

25.05.2023

FR0011486067

EUR

106.74

1.94

4

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24

1.75

25.11.2024

FR0011962398

EUR

109.84

1.76

5

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.25000% 11-25.10.21

3.25

25.10.2021

FR0011059088

EUR

105.24

1.75

6

FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22

2.25

25.10.2022

FR0011337880

EUR

106.68

1.74

7

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24

2.25

25.05.2024

FR0011619436

EUR

110.88

1.67

8

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23

0.00

25.03.2023

FR0013283686

EUR

101.41

1.59

9

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25

0.00

25.03.2025

FR0013415627

EUR

101.85

1.51

10

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24

0.00

25.03.2024

FR0013344751

EUR

101.80

1.47

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 03.06.2020

Composizione dei dati

Ticker

HQLA1 SW

Patrimonio netto totale

58,119,666.78

Totale azioni ETF in circulazione

5,336,355.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 05.06.2020

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, il foglio informativo di base, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 10-20 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 20+ Year Treasury Bond™, Barclays EUR Treasury 1-10 Bond™, Barclays US Liquid Corporates UCITS, Barclays Euro Area Liquid Corporate 1-5 Year Index, Barclays US Liquid Corporate 1-5 Year Index e Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index(gli «Indici Barclays») sono marchi commerciali di Barclays Capital o delle sue affiliate il cui uso in relazione agli UBS Exchange Traded Funds è stato concesso su licenza. Barclays Capital e le sue affiliate non sponsorizzano o raccomandano gli UBS Exchange Traded Funds basati sugli Indici Barclays. Barclays Capital e le sue affiliate non rilasciano alcuna dichiarazione circa l’opportunità di investire negli UBS Exchange Traded Funds. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario. © UBS 2020. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.