UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 17.1266 USD

Ultimo aggiornamento

30.11.2020

ISIN: LU1720938924

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 10.5000% 98-21.12.26

10.50

21.12.2026

ZAG000016320

ZAR

117.26

1.56

2

BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27

10.00

01.01.2027

BRSTNCNTF1P8

BRL

111.96

1.43

3

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29

8.50

31.05.2029

MX0MGO0000H9

MXN

119.78

1.14

4

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24

10.00

05.12.2024

MX0MGO000078

MXN

118.89

1.06

5

POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26

2.50

25.07.2026

PL0000108866

PLN

110.31

1.05

6

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27

7.50

03.06.2027

MX0MGO0000D8

MXN

111.83

1.03

7

POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29

2.75

25.10.2029

PL0000111498

PLN

113.85

0.86

8

THAILAND, KINGDOM OF 3.77500% 12-25.06.32

3.78

25.06.2032

TH0623A3C606

THB

123.85

0.85

9

THAILAND, KINGDOM OF 4.87500% 09-22.06.29

4.88

22.06.2029

TH0623039607

THB

128.99

0.84

10

THAILAND, KINGDOM OF 3.30000% 18-17.06.38

3.30

17.06.2038

TH062303I602

THB

122.06

0.83

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 25.11.2020

Composizione dei dati

Ticker

EMLOC SW

Patrimonio netto totale

110,995,392.50

Totale azioni ETF in circulazione

7,154,339.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 30.11.2020

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