UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 15.0201 USD

Ultimo aggiornamento

17.09.2020

ISIN: LU1720938841

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26

2.50

25.07.2026

PL0000108866

PLN

109.14

1.08

2

BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27

10.00

01.01.2027

BRSTNCNTF1P8

BRL

115.87

1.04

3

POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29

2.75

25.10.2029

PL0000111498

PLN

112.28

0.90

4

POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 16-25.07.27

2.50

25.07.2027

PL0000109427

PLN

109.33

0.83

5

POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 13-25.04.28

2.75

25.04.2028

PL0000107611

PLN

111.16

0.82

6

POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 18-25.04.24

2.50

25.04.2024

PL0000111191

PLN

107.78

0.81

7

POLAND, REPUBLIC OF 3.2500% 14-25.07.25

3.25

25.07.2025

PL0000108197

PLN

112.27

0.78

8

PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 10.62500% 00-16.03.25

10.62

16.03.2025

US718286AP29

USD

142.47

0.77

9

KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25

5.12

21.07.2025

XS1263054519

USD

117.00

0.77

10

POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 12-25.10.23

4.00

25.10.2023

PL0000107264

PLN

111.63

0.75

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 15.09.2020

Composizione dei dati

Ticker

EMLOC SW

Patrimonio netto totale

107,521,062.89

Totale azioni ETF in circulazione

7,154,339.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 17.09.2020

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