UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 11.8273 EUR

Ultimo aggiornamento

22.10.2020

ISIN: LU1645386480

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22

5.00

23.03.2022

US857524AB80

USD

106.72

0.97

2

1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23

4.40

09.03.2023

XS0906085179

USD

99.81

0.88

3

KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25

5.12

21.07.2025

XS1263054519

USD

116.00

0.87

4

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23

2.80

21.07.2023

US88167AAD37

USD

95.80

0.87

5

EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 17-31.01.22

6.12

31.01.2022

XS1558077845

USD

103.00

0.77

6

POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 14-22.01.24

4.00

22.01.2024

US857524AC63

USD

111.14

0.67

7

ROMANIA-REG-S 6.75000% 12-07.02.22

6.75

07.02.2022

US77586TAA43

USD

107.59

0.65

8

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.37500% 14-25.03.24

5.38

25.03.2024

US445545AL04

USD

115.00

0.65

9

POLAND, REPUBLIC OF 3.00000% 12-17.03.23

3.00

17.03.2023

US731011AT95

USD

106.16

0.64

10

PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 10.62500% 00-16.03.25

10.62

16.03.2025

US718286AP29

USD

142.66

0.64

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 20.10.2020

Composizione dei dati

Ticker

SHEME SW

Patrimonio netto totale

207,918,896.13

Totale azioni ETF in circulazione

17,565,069.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 22.10.2020

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