UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
Ultimo aggiornamento
13.04.2021
ISIN: LU1459801947
Asset Class: Obbligazioni

Le 10 posizioni maggiori
# |
Titolo |
Cedola |
Scadenza |
ISIN |
Valuta |
Prezzo |
Ponderazione % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23 |
0.14 |
15.01.2023 |
US912828UH11 |
USD |
104.89 |
4.63 |
2 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23 |
0.42 |
15.07.2023 |
US912828VM96 |
USD |
107.07 |
4.61 |
3 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25 |
0.27 |
15.01.2025 |
US912828H458 |
USD |
108.79 |
4.22 |
4 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI INDEX 14-15.07.24 |
0.14 |
15.07.2024 |
US912828WU04 |
USD |
108.26 |
4.19 |
5 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25 |
0.41 |
15.07.2025 |
US912828XL95 |
USD |
110.35 |
4.13 |
6 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.07.30 |
0.13 |
15.07.2030 |
US912828ZZ63 |
USD |
108.95 |
3.98 |
7 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 18-15.04.23 |
0.65 |
15.04.2023 |
US9128284H06 |
USD |
106.39 |
3.94 |
8 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 17-15.04.22 |
0.13 |
15.04.2022 |
US912828X398 |
USD |
102.78 |
3.89 |
9 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22 |
0.14 |
15.07.2022 |
US912828TE09 |
USD |
103.99 |
3.86 |
10 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28 |
0.53 |
15.01.2028 |
US9128283R96 |
USD |
111.66 |
3.64 |
La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 05.04.2021
Composizione dei dati
Ticker |
UBTP LN |
Patrimonio netto totale |
13,038,068.85 |
Totale azioni ETF in circulazione |
899,479.00 |
Valuta di riferimento |
GBP |
Fonte: State Street, 12.04.2021
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