UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 13.5366 GBP

Ultimo aggiornamento

23.01.2020

ISIN: LU1459801947

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 16-15.04.21

0.14

15.04.2021

US912828Q608

USD

99.80

4.31

2

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 17-15.04.22

0.13

15.04.2022

US912828X398

USD

100.00

4.20

3

AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 18-15.04.23

0.65

15.04.2023

US9128284H06

USD

101.79

4.19

4

AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23

0.41

15.07.2023

US912828VM96

USD

101.66

4.15

5

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23

0.14

15.01.2023

US912828UH11

USD

100.28

4.13

6

AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25

0.41

15.07.2025

US912828XL95

USD

102.58

4.11

7

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22

0.14

15.07.2022

US912828TE09

USD

100.58

4.08

8

AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25

0.27

15.01.2025

US912828H458

USD

101.41

4.07

9

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI INDEX 14-15.07.24

0.14

15.07.2024

US912828WU04

USD

101.02

4.04

10

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22

0.14

15.01.2022

US912828SA95

USD

100.08

3.97

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 23.01.2020

Composizione dei dati

Ticker

UBTP LN

Patrimonio netto totale

92,078,245.35

Totale azioni ETF in circulazione

6,802,130.00

Valuta di riferimento

GBP

Fonte: State Street, 26.01.2020

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