UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

Indietro

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 13.1284 USD

Ultimo aggiornamento

22.10.2020

ISIN: LU1459801434

Asset Class:  Obbligazioni

Scarica tutti i dati come XLS File

Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23

0.14

15.01.2023

US912828UH11

USD

102.99

4.53

2

AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23

0.42

15.07.2023

US912828VM96

USD

104.84

4.46

3

AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25

0.27

15.01.2025

US912828H458

USD

106.51

4.23

4

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22

0.14

15.01.2022

US912828SA95

USD

101.49

4.22

5

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI INDEX 14-15.07.24

0.14

15.07.2024

US912828WU04

USD

105.69

4.19

6

AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25

0.41

15.07.2025

US912828XL95

USD

108.33

4.07

7

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 17-15.04.22

0.13

15.04.2022

US912828X398

USD

101.68

4.04

8

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30

0.13

15.01.2030

US912828Z377

USD

110.11

4.03

9

AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22

0.14

15.07.2022

US912828TE09

USD

102.57

3.98

10

AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 18-15.04.23

0.65

15.04.2023

US9128284H06

USD

104.49

3.85

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 20.10.2020

Composizione dei dati

Ticker

TIP1D SW

Patrimonio netto totale

42,239,695.70

Totale azioni ETF in circulazione

3,216,985.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 22.10.2020

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, il foglio informativo di base, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Il parametro di riferimento è proprietà intellettuale del fornitore dell'indice. La classe di quote non è sponsorizzata né promossa dal fornitore dell'indice. Per le avvertenze legali complete si rimanda al prospetto del fondo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/am-glossary. © UBS 2020. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.