UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 11.2908 GBP

Ultimo aggiornamento

13.06.2019

ISIN: LU1324516480

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50

5.10

18.06.2050

US760942BA98

USD

110.61

0.84

2

PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33

8.75

21.11.2033

US715638AP79

USD

159.36

0.67

3

PERU, REPUBLIC OF 5.62500% 10-18.11.50

5.62

18.11.2050

US715638BM30

USD

134.66

0.66

4

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 10.75000% 16-28.03.22

10.75

28.03.2022

XS1458514673

USD

112.93

0.62

5

POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22

5.00

23.03.2022

US857524AB80

USD

107.02

0.62

6

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.87500% 18-23.01.28

7.88

23.01.2028

XS1755429732

USD

98.15

0.57

7

HUNGARY, REPUBLIC OF 6.37500% 11-29.03.21

6.38

29.03.2021

US445545AE60

USD

106.83

0.55

8

PANAMA, REPUBLIC OF 6.70000% 06-26.01.36

6.70

26.01.2036

US698299AW45

USD

134.48

0.51

9

IRAQ INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.80000% 06-15.01.28

5.80

15.01.2028

XS0240295575

USD

96.70

0.50

10

KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25

5.12

21.07.2025

XS1263054519

USD

111.28

0.50

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 07.06.2019

Composizione dei dati

Ticker

SBEMH SW

Patrimonio netto totale

50,353,554.19

Totale azioni ETF in circulazione

4,471,245.00

Valuta di riferimento

GBP

Fonte: State Street, 12.06.2019

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