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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 11.1544 EUR

Ultimo aggiornamento

19.09.2019

ISIN: LU1324510525

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-30.04.21

2.25

30.04.2021

US912828WG10

USD

101.12

2.19

2

AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-31.03.21

2.25

31.03.2021

US912828C574

USD

101.04

2.14

3

AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20

2.62

15.11.2020

US912828PC88

USD

101.16

1.80

4

AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 11-15.02.21

3.62

15.02.2021

US912828PX26

USD

102.94

1.52

5

AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 11-15.11.21

2.00

15.11.2021

US912828RR30

USD

101.13

1.35

6

AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 11-15.08.21

2.12

15.08.2021

US912828RC60

USD

101.15

1.33

7

AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-28.02.21

2.50

28.02.2021

US9128286D73

USD

101.34

1.32

8

AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-31.01.21

2.50

31.01.2021

US9128285X47

USD

101.24

1.32

9

AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 18-31.12.20

2.50

31.12.2020

US9128285S51

USD

101.16

1.31

10

AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 19-31.05.21

2.12

31.05.2021

US9128286V71

USD

100.99

1.31

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 20.08.2019

Composizione dei dati

Ticker

UST1F IM

Patrimonio netto totale

63,068,868.97

Totale azioni ETF in circulazione

5,619,944.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 22.08.2019

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