UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 21.798 USD

Ultimo aggiornamento

09.07.2020

ISIN: LU1215461168

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

ABBVIE INC-144A 4.25000% 19-21.11.49

4.25

21.11.2049

US00287YBS72

USD

125.39

1.13

2

MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50

2.52

01.06.2050

US594918CC64

USD

108.80

1.07

3

ABBVIE INC-144A 3.20000% 19-21.11.29

3.20

21.11.2029

US00287YBW84

USD

111.10

0.96

4

ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.50

3.60

01.04.2050

US68389XBX21

USD

116.98

0.82

5

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-144A 4.25000% 19-26.10.49

4.25

26.10.2049

US110122CD86

USD

136.66

0.80

6

VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.01600% 19-03.12.29

4.02

03.12.2029

US92343VEU44

USD

121.43

0.76

7

ABBVIE INC-144A 4.05000% 19-21.11.39

4.05

21.11.2039

US00287YBR99

USD

120.15

0.75

8

CITIGROUP INC 4.412%/VAR 20-31.03.31

4.41

31.03.2031

US172967MP39

USD

119.76

0.75

9

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-144A 3.40000% 19-26.07.29

3.40

26.07.2029

US110122CB21

USD

116.21

0.72

10

CIGNA CORP 4.37500% 19-15.10.28

4.38

15.10.2028

US125523AH38

USD

119.56

0.71

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 09.07.2020

Composizione dei dati

Ticker

CBSUS SW

Patrimonio netto totale

160,691,068.85

Totale azioni ETF in circulazione

8,467,462.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 13.07.2020

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