UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 17.1717 USD

Ultimo aggiornamento

20.06.2019

ISIN: LU1048316647

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

ANHEUSER-BUSCH COS 4.90000% 19-01.02.46

4.90

01.02.2046

US03522AAJ97

USD

106.93

1.28

2

CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28

4.30

25.03.2028

US126650CX62

USD

104.67

1.19

3

CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48

5.05

25.03.2048

US126650CZ11

USD

104.92

1.06

4

CVS HEALTH CORP 3.70000% 18-09.03.23

3.70

09.03.2023

US126650CV07

USD

103.04

0.78

5

BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28

3.42

20.12.2028

US06051GHD43

USD

101.67

0.77

6

BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23

3.00

20.12.2023

US06051GHC69

USD

101.29

0.75

7

ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36

4.70

01.02.2036

US03522AAH32

USD

106.45

0.72

8

CVS HEALTH CORP 4.10000% 18-25.03.25

4.10

25.03.2025

US126650CW89

USD

105.15

0.67

9

CVS HEALTH CORP 4.78000% 18-25.03.38

4.78

25.03.2038

US126650CY46

USD

102.29

0.65

10

ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29

4.75

23.01.2029

US035240AQ30

USD

111.76

0.60

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 19.06.2019

Composizione dei dati

Ticker

CBUS SW

Patrimonio netto totale

287,804,632.46

Totale azioni ETF in circulazione

16,760,380.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 23.06.2019

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