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UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 12.9894CHF

Ultimo aggiornamento

23.06.2022

ISIN: LU1048315755

Asset Class: Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

BANK OF AMERICA CORP 1.734%/VAR 21-22.07.27

1.73

22.07.2027

US06051GJS93

USD

88.48

1.60

2

BA 2.196 02/04/26

2.20

04.02.2026

US097023DG73

USD

89.46

1.55

3

DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26

6.02

15.06.2026

US24703TAD81

USD

102.94

1.44

4

T-MOBILE USA INC 3.75000% 21-15.04.27

3.75

15.04.2027

US87264ABD63

USD

95.24

1.19

5

GS 1.948 10/21/27

1.95

21.10.2027

US38141GYM04

USD

87.74

1.17

6

WELLS FARGO & CO 3.526%/VAR 22-24.03.28

3.53

24.03.2028

US95000U2V48

USD

94.19

1.17

7

MAGALLANES INC-144A 3.75500% 22-15.03.27

3.76

15.03.2027

US55903VAG86

USD

93.32

1.16

8

JPMORGAN CHASE & CO 1.578%/VAR 21-22.04.27

1.58

22.04.2027

US46647PCB04

USD

88.83

0.97

9

MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-04.05.27

1.59

04.05.2027

US61772BAB99

USD

88.74

0.97

10

GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615%/VAR 22-15.03.28

0.00

15.03.2028

US38141GZR81

USD

94.06

0.96

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 21.06.2022

Composizione dei dati

Ticker

CBUS5S SW

Patrimonio netto totale

87,208,954.24

Totale azioni ETF in circulazione

6,741,990.00

Valuta di riferimento

CHF

Fonte: State Street, 23.06.2022

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