UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 15.1641 EUR

Ultimo aggiornamento

06.08.2020

ISIN: LU1048315243

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

ABBVIE INC-144A 2.60000% 19-21.11.24

2.60

21.11.2024

US00287YBQ17

USD

106.93

1.47

2

GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25

3.50

01.04.2025

US38141GXJ83

USD

110.83

1.43

3

CITIGROUP INC 3.106%/VAR 20-08.04.26

3.11

08.04.2026

US172967MQ12

USD

108.88

1.40

4

ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25

2.50

01.04.2025

US68389XBT19

USD

108.23

1.40

5

BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25

4.88

01.05.2025

US097023CT04

USD

108.21

1.40

6

JPMORGAN CHASE & CO 2.083%/VAR 20-22.04.26

2.08

22.04.2026

US46647PBK12

USD

104.94

1.35

7

T-MOBILE USA INC-144A 3.50000% 20-15.04.25

3.50

15.04.2025

US87264ABA25

USD

110.53

1.21

8

WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24

3.75

24.01.2024

US95000U2C66

USD

109.63

1.20

9

ABBVIE INC-144A 3.80000% 20-15.03.25

3.80

15.03.2025

US00287YDC03

USD

112.13

1.19

10

WELLS FARGO & CO 2.406%/VAR 19-30.10.25

2.41

30.10.2025

US95000U2H53

USD

105.24

1.15

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 31.07.2020

Composizione dei dati

Ticker

CBUS5E SW

Patrimonio netto totale

713,915,169.57

Totale azioni ETF in circulazione

47,151,603.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 05.08.2020

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