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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 14.7231 EUR

Ultimo aggiornamento

05.12.2019

ISIN: LU1048315243

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

CVS HEALTH CORP 3.70000% 18-09.03.23

3.70

09.03.2023

US126650CV07

USD

104.28

2.89

2

BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23

3.00

20.12.2023

US06051GHC69

USD

102.20

2.83

3

ABBVIE INC-144A 2.60000% 19-21.11.24

2.60

21.11.2024

US00287YBQ17

USD

100.67

1.75

4

BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.00000% 18-15.01.22

3.00

15.01.2022

US11134LAD10

USD

101.11

1.63

5

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-144A 2.90000% 19-26.07.24

2.90

26.07.2024

US110122BZ08

USD

103.28

1.56

6

CIGNA CORP 3.75000% 19-15.07.23

3.75

15.07.2023

US125523AF71

USD

104.83

1.51

7

WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24

3.75

24.01.2024

US95000U2C66

USD

105.47

1.46

8

BANK OF AMERICA CORP 3.550%/3M LIBOR+78BP 18-05.03.24

3.55

05.03.2024

US06051GHF90

USD

103.89

1.44

9

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.90000% 19-15.08.24

2.90

15.08.2024

US674599CW33

USD

100.56

1.39

10

ABBVIE INC-144A 2.30000% 19-21.11.22

2.30

21.11.2022

US00287YBL20

USD

100.24

1.39

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 05.12.2019

Composizione dei dati

Ticker

CBUS5E SW

Patrimonio netto totale

276,027,945.47

Totale azioni ETF in circulazione

18,747,976.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 08.12.2019

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