UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 14.9148 USD

Ultimo aggiornamento

04.08.2020

ISIN: LU1048314949

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

ABBVIE INC-144A 2.60000% 19-21.11.24

2.60

21.11.2024

US00287YBQ17

USD

106.92

1.43

2

GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25

3.50

01.04.2025

US38141GXJ83

USD

110.83

1.37

3

CITIGROUP INC 3.106%/VAR 20-08.04.26

3.11

08.04.2026

US172967MQ12

USD

108.88

1.35

4

ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25

2.50

01.04.2025

US68389XBT19

USD

108.23

1.34

5

BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25

4.88

01.05.2025

US097023CT04

USD

108.21

1.34

6

JPMORGAN CHASE & CO 2.083%/VAR 20-22.04.26

2.08

22.04.2026

US46647PBK12

USD

104.94

1.30

7

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.90000% 20-26.07.24

2.90

26.07.2024

US110122CM85

USD

108.75

1.23

8

T-MOBILE USA INC-144A 3.50000% 20-15.04.25

3.50

15.04.2025

US87264ABA25

USD

110.53

1.18

9

WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24

3.75

24.01.2024

US95000U2C66

USD

109.63

1.17

10

ABBVIE INC-144A 3.80000% 20-15.03.25

3.80

15.03.2025

US00287YDC03

USD

112.13

1.16

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 31.07.2020

Composizione dei dati

Ticker

CBUS5.SW

Patrimonio netto totale

308,508,938.09

Totale azioni ETF in circulazione

20,455,013.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 04.08.2020

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