UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 16.001 USD

Ultimo aggiornamento

23.11.2020

ISIN: LU1048314436

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.50000% 16-17.03.25

1.50

17.03.2025

BE6285454482

EUR

107.18

0.49

2

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

100.68

0.41

3

TOTAL SE-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-PRP

3.88

31.12.2099

XS1413581205

EUR

104.76

0.38

4

SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24

1.25

15.02.2024

FR0013403441

EUR

103.60

0.38

5

DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.04.23

0.62

03.04.2023

XS1382792197

EUR

102.21

0.37

6

SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23

0.50

21.03.2023

FR0013324332

EUR

101.86

0.37

7

BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22

0.50

16.11.2022

XS1856833543

EUR

101.70

0.37

8

DAIMLER INTL FIN BV-REG-S 0.25000% 19-06.11.23

0.25

06.11.2023

DE000A2R9ZT1

EUR

100.76

0.35

9

DAIMLER AG-REG-S 2.62500% 20-07.04.25

2.62

07.04.2025

DE000A289RN6

EUR

111.15

0.35

10

BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-15.06.23

0.75

15.06.2023

FR0013386539

EUR

102.64

0.34

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 18.11.2020

Composizione dei dati

Ticker

CBEU5U SW

Patrimonio netto totale

873,546.34

Totale azioni ETF in circulazione

54,603.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 23.11.2020

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