UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 15.7166 USD

Ultimo aggiornamento

16.01.2020

ISIN: LU1048314436

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 0.87500% 16-17.03.22

0.88

17.03.2022

BE6285452460

EUR

101.90

0.52

2

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

100.40

0.51

3

TOTAL SA-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-PRP

3.88

31.12.2099

XS1413581205

EUR

107.81

0.47

4

SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24

1.25

15.02.2024

FR0013403441

EUR

103.00

0.45

5

SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23

0.50

21.03.2023

FR0013324332

EUR

101.69

0.44

6

DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.04.23

0.62

03.04.2023

XS1382792197

EUR

101.60

0.44

7

DEUTSCHE BANK AG 1.50000% 17-20.01.22

1.50

20.01.2022

DE000DL19TA6

EUR

101.56

0.44

8

BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22

0.50

16.11.2022

XS1856833543

EUR

101.17

0.44

9

HSBC FRANCE SA-REG-S 0.20000% 18-04.09.21

0.20

04.09.2021

FR0013358116

EUR

100.27

0.44

10

DAIMLER INTL FIN BV-REG-S 0.25000% 19-06.11.23

0.25

06.11.2023

DE000A2R9ZT1

EUR

99.72

0.43

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 14.01.2020

Composizione dei dati

Ticker

CBEU5U SW

Patrimonio netto totale

1,171,852.00

Totale azioni ETF in circulazione

74,659.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 16.01.2020

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