UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 15.746 USD

Ultimo aggiornamento

04.08.2020

ISIN: LU1048314436

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.50000% 16-17.03.25

1.50

17.03.2025

BE6285454482

EUR

106.86

0.58

2

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 0.87500% 16-17.03.22

0.88

17.03.2022

BE6285452460

EUR

101.55

0.44

3

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

100.47

0.43

4

TOTAL SE-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-PRP

3.88

31.12.2099

XS1413581205

EUR

104.32

0.39

5

SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24

1.25

15.02.2024

FR0013403441

EUR

102.23

0.38

6

DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.04.23

0.62

03.04.2023

XS1382792197

EUR

101.80

0.38

7

SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23

0.50

21.03.2023

FR0013324332

EUR

101.79

0.38

8

BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22

0.50

16.11.2022

XS1856833543

EUR

101.34

0.38

9

HSBC FRANCE SA-REG-S 0.20000% 18-04.09.21

0.20

04.09.2021

FR0013358116

EUR

100.41

0.38

10

DAIMLER INTL FIN BV-REG-S 0.25000% 19-06.11.23

0.25

06.11.2023

DE000A2R9ZT1

EUR

99.24

0.35

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 31.07.2020

Composizione dei dati

Ticker

CBEU5U SW

Patrimonio netto totale

859,441.15

Totale azioni ETF in circulazione

54,603.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 04.08.2020

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