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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 12.8498 EUR

Ultimo aggiornamento

12.08.2020

ISIN: LU0969639128

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30

2.50

25.05.2030

FR0011883966

EUR

127.46

1.16

2

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29

5.50

25.04.2029

FR0000571218

EUR

151.90

1.14

3

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27

2.75

25.10.2027

FR0011317783

EUR

123.53

1.12

4

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26

3.50

25.04.2026

FR0010916924

EUR

123.54

1.08

5

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23

4.25

25.10.2023

FR0010466938

EUR

116.00

1.05

6

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.00000% 12-25.04.22

3.00

25.04.2022

FR0011196856

EUR

106.34

1.00

7

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28

0.75

25.05.2028

FR0013286192

EUR

109.06

0.96

8

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23

1.75

25.05.2023

FR0011486067

EUR

106.78

0.94

9

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28

0.75

25.11.2028

FR0013341682

EUR

109.34

0.89

10

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 6.00000% 94-25.10.25

6.00

25.10.2025

FR0000571150

EUR

135.05

0.85

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 31.07.2020

Composizione dei dati

Ticker

n.a.

Patrimonio netto totale

405,668,403.68

Totale azioni ETF in circulazione

31,562,100.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 05.08.2020

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