UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 11.8159 CHF

Ultimo aggiornamento

07.07.2020

ISIN: LU0879397742

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY 1.00000% 15-14.04.23

1.00

14.04.2023

CH0278341224

CHF

101.95

1.45

2

APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24

0.38

25.11.2024

CH0271171685

CHF

102.80

1.12

3

SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23

0.38

21.08.2023

CH0292877880

CHF

101.05

1.10

4

TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24

1.00

29.08.2024

CH0247902890

CHF

104.25

1.04

5

0 %:International Bank for Reconstruction and Development World Bank IBRD:1986-26.11.21

0.00

26.11.2021

CH0008805449

CHF

100.71

1.04

6

OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24

2.62

22.11.2024

CH0027752200

CHF

113.20

1.03

7

EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24

1.50

02.08.2024

CH0188927450

CHF

108.05

0.96

8

JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23

0.50

04.12.2023

CH0272024669

CHF

101.70

0.96

9

GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23

1.45

06.03.2023

CH0404311711

CHF

100.70

0.93

10

GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21

2.75

30.11.2021

CH0346828400

CHF

103.19

0.88

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 03.07.2020

Composizione dei dati

Ticker

SF1CHA SW

Patrimonio netto totale

164,871,195.55

Totale azioni ETF in circulazione

13,951,000.00

Valuta di riferimento

CHF

Fonte: State Street, 07.07.2020

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