UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 12.0134 CHF

Ultimo aggiornamento

09.12.2019

ISIN: LU0879397742

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY 1.00000% 15-14.04.23

1.00

14.04.2023

CH0278341224

CHF

103.40

1.33

2

APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24

0.38

25.11.2024

CH0271171685

CHF

103.20

1.21

3

TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24

1.00

29.08.2024

CH0247902890

CHF

106.45

1.18

4

SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23

0.38

21.08.2023

CH0292877880

CHF

102.65

1.17

5

OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24

2.62

22.11.2024

CH0027752200

CHF

115.60

1.15

6

GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23

1.45

06.03.2023

CH0404311711

CHF

103.00

1.09

7

0 %:International Bank for Reconstruction and Development World Bank IBRD:1986-26.11.21

0.00

26.11.2021

CH0008805449

CHF

101.25

1.00

8

ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24

0.15

24.05.2024

CH0323735594

CHF

101.65

0.94

9

EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24

1.50

02.08.2024

CH0188927450

CHF

109.45

0.94

10

JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23

0.50

04.12.2023

CH0272024669

CHF

103.05

0.87

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 06.12.2019

Composizione dei dati

Ticker

SF1CHA SW

Patrimonio netto totale

172,321,294.99

Totale azioni ETF in circulazione

14,350,000.00

Valuta di riferimento

CHF

Fonte: State Street, 10.12.2019

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