UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 106.008 EUR

Ultimo aggiornamento

18.06.2019

ISIN: LU0721553864

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.87500% 17-30.03.27

1.88

30.03.2027

XS1586555945

EUR

101.44

0.41

2

AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49

3.25

28.05.2049

XS1799611642

EUR

107.30

0.35

3

SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30

1.38

21.03.2030

FR0013324357

EUR

106.75

0.35

4

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27

1.15

22.01.2027

BE6301510028

EUR

103.13

0.34

5

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

100.60

0.33

6

VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 17-PRP

3.88

31.12.2099

XS1629774230

EUR

99.24

0.32

7

SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24

1.25

15.02.2024

FR0013403441

EUR

102.46

0.30

8

BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 1.50000% 18-26.06.26

1.50

26.06.2026

XS1840618059

EUR

101.88

0.29

9

SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23

0.50

21.03.2023

FR0013324332

EUR

101.75

0.29

10

HSBC FRANCE SA-REG-S 0.20000% 18-04.09.21

0.20

04.09.2021

FR0013358116

EUR

100.59

0.29

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 13.06.2019

Composizione dei dati

Ticker

ECOEUA SW

Patrimonio netto totale

86,186,945.91

Totale azioni ETF in circulazione

818,000.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 18.06.2019

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