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UBS ETF (LU) Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 78.0793 EUR

Ultimo aggiornamento

20.06.2019

ISIN: LU0721553351

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

GERMANY, REPUBLIC OF 3.00000% 10-04.07.20

3.00

04.07.2020

DE0001135408

EUR

103.83

9.10

2

GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 11-04.01.22

2.00

04.01.2022

DE0001135465

EUR

107.04

8.52

3

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-09.04.21

0.00

09.04.2021

DE0001141737

EUR

101.30

8.47

4

GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 11-04.07.21

3.25

04.07.2021

DE0001135440

EUR

108.21

8.18

5

GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 10-04.01.21

2.50

04.01.2021

DE0001135424

EUR

105.08

7.95

6

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-08.10.21

0.00

08.10.2021

DE0001141745

EUR

101.72

7.69

7

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-08.04.22

0.00

08.04.2022

DE0001141752

EUR

102.08

7.31

8

GERMANY, REPUBLIC OF 2.25000% 11-04.09.21

2.25

04.09.2021

DE0001135457

EUR

106.67

6.80

9

GERMANY, REPUBLIC OF 2.25000% 10-04.09.20

2.25

04.09.2020

DE0001135416

EUR

103.58

6.60

10

GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-12.03.21

0.00

12.03.2021

DE0001104750

EUR

101.25

5.24

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 19.06.2019

Composizione dei dati

Ticker

GS1EUA SW

Patrimonio netto totale

7,027,141.38

Totale azioni ETF in circulazione

90,000.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 23.06.2019

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