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UBS ETF (LU) Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 77.8966 EUR

Ultimo aggiornamento

18.09.2019

ISIN: LU0721553351

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 12-04.07.22

1.75

04.07.2022

DE0001135473

EUR

107.90

10.48

2

GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 11-04.01.22

2.00

04.01.2022

DE0001135465

EUR

107.10

8.67

3

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-09.04.21

0.00

09.04.2021

DE0001141737

EUR

101.47

8.62

4

GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 11-04.07.21

3.25

04.07.2021

DE0001135440

EUR

107.87

8.29

5

GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 10-04.01.21

2.50

04.01.2021

DE0001135424

EUR

104.82

8.05

6

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-08.10.21

0.00

08.10.2021

DE0001141745

EUR

102.01

7.83

7

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-08.04.22

0.00

08.04.2022

DE0001141752

EUR

102.57

7.47

8

GERMANY, REPUBLIC OF 2.25000% 11-04.09.21

2.25

04.09.2021

DE0001135457

EUR

106.54

6.89

9

GERMANY, REPUBLIC OF 2.25000% 10-04.09.20

2.25

04.09.2020

DE0001135416

EUR

103.24

6.68

10

GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-12.03.21

0.00

12.03.2021

DE0001104750

EUR

101.40

5.34

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 20.08.2019

Composizione dei dati

Ticker

GS1EUA SW

Patrimonio netto totale

7,038,452.17

Totale azioni ETF in circulazione

90,000.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 22.08.2019

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