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UBS ETF (LU) Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 77.181 EUR

Ultimo aggiornamento

06.08.2020

ISIN: LU0721553351

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 12-04.07.22

1.75

04.07.2022

DE0001135473

EUR

104.80

10.16

2

GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.05.23

1.50

15.05.2023

DE0001102317

EUR

106.36

8.73

3

GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 11-04.01.22

2.00

04.01.2022

DE0001135465

EUR

103.92

8.53

4

GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.02.23

1.50

15.02.2023

DE0001102309

EUR

105.80

7.91

5

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-08.10.21

0.00

08.10.2021

DE0001141745

EUR

100.81

7.91

6

GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 12-04.09.22

1.50

04.09.2022

DE0001135499

EUR

104.74

7.83

7

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-08.04.22

0.00

08.04.2022

DE0001141752

EUR

101.20

7.57

8

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-07.10.22

0.00

07.10.2022

DE0001141760

EUR

101.63

7.23

9

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-14.04.23

0.00

14.04.2023

DE0001141778

EUR

102.07

6.89

10

GERMANY, REPUBLIC OF 2.25000% 11-04.09.21

2.25

04.09.2021

DE0001135457

EUR

103.19

6.03

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 31.07.2020

Composizione dei dati

Ticker

GS1EUA SW

Patrimonio netto totale

50,502,156.88

Totale azioni ETF in circulazione

654,162.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 06.08.2020

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